SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC |
| Siren | 444079123 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2057 |
| Numéro de Gestion | 2002B30098 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19260 Treignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 67 719.00 | 67 719.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 443.00 | 39 443.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | ||
AP Constructions | 30 241.00 | 21 259.00 | 8 982.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 492.00 | 451 524.00 | 173 968.00 | 207 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 986.00 | 603 035.00 | 182 950.00 | 218 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 149.00 | 56 149.00 | 42 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 591.00 | 19 591.00 | 15 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | 21 434.00 | |
BZ Autres créances | 9 431.00 | 9 431.00 | 14 548.00 | |
CF Disponibilités | 33 375.00 | 33 375.00 | 128 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | 15 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 662.00 | 1 002.00 | 137 660.00 | 237 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 648.00 | 604 037.00 | 320 611.00 | 455 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 109 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 012.00 | 195 012.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 901.00 | -173 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | -99 520.00 | 131 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 188.00 | 220 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 62 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | 40 884.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 420 131.00 | 324 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 611.00 | 455 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 205 813.00 | 5 234.00 | 211 048.00 | 411 546.00 |
FG Production vendue services | 9 910.00 | 9 910.00 | 15 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 723.00 | 5 234.00 | 220 958.00 | 426 671.00 |
FM Production stockée | 4 379.00 | 2 393.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 461.00 | 429 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 566.00 | 161 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 632.00 | 3 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 478.00 | 195 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 3 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 191.00 | 132 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 924.00 | 41 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 378.00 | 43 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002.00 | |||
GE Autres charges | 4 250.00 | 7 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 452 537.00 | 591 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 075.00 | -161 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 233.00 | 11 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 233.00 | 11 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 233.00 | -11 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 309.00 | -173 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 869.00 | 429 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 771.00 | 602 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 901.00 | -173 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 162.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 724.00 | 7 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 770.00 | 7 217.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 162.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 986.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 162.00 | 107 162.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | 18 883.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 611.00 | 42 379.00 | 476 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 657.00 | 42 379.00 | 603 035.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | ||
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | ||
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 188.00 | 323 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 131.00 | 420 131.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||