NEODIS
Dépôt
| Dénomination | NEODIS |
| Siren | 444103675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4889 |
| Numéro de Gestion | 2002B00603 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 18 290.00 | 4 299.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 737.00 | 10 928.00 | |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 122 969.00 | 19 028.00 | 24 103 941.00 | 24 095 158.00 |
BT Marchandises | 598 814.00 | 47 597.00 | 551 216.00 | 716 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 778.00 | 42 765.00 | 714 012.00 | 543 626.00 |
BZ Autres créances | 1 861 092.00 | 1 047 197.00 | 813 895.00 | 781 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 548 337.00 | |||
CF Disponibilités | 579 486.00 | 579 486.00 | 6 680 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 722.00 | 30 722.00 | 26 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 826 894.00 | 1 137 560.00 | 2 689 334.00 | 12 297 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 949 864.00 | 1 156 588.00 | 26 793 275.00 | 36 392 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
DG Autres réserves | 13 814 322.00 | 12 160 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406 547.00 | 1 955 076.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 266 972.00 | 19 162 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 943.00 | 2 676 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 278.00 | 12 248 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 541.00 | 1 028 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 21 978.00 | ||
EA Autres dettes | 1 643.00 | 4 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 276 303.00 | 15 980 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 793 275.00 | 36 392 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 462.00 | 14 491 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 580 147.00 | 5 580 147.00 | 6 841 674.00 | |
FG Production vendue services | 1 199 821.00 | 1 199 821.00 | 1 259 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 969.00 | 6 779 969.00 | 8 101 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 724.00 | 484 493.00 | ||
FQ Autres produits | 10 334.00 | 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 982 028.00 | 8 587 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 161 596.00 | 6 481 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 155 925.00 | 17 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933.00 | 3 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 803 530.00 | 1 528 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 1 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 405.00 | 70 164.00 | ||
GE Autres charges | 1 218.00 | 481 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 165.00 | 8 584 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 136.00 | 2 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 585 844.00 | 2 045 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 973.00 | 14 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 636.00 | |||
GN Différences positives de change | 646.00 | 129.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 296.00 | 210 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 849 396.00 | 2 271 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 204.00 | 35 679.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 320.00 | 3 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236 524.00 | 260 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 612 871.00 | 2 010 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 408 735.00 | 2 013 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 4 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 812.00 | 62 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 426.00 | 10 862 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 878.00 | 8 906 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406 547.00 | 1 955 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111 303.00 | 11 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 122 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 144.00 | 2 147.00 | 18 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 2 884.00 | 19 028.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 259 340.00 | 1 259 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 756 779.00 | 756 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 093.00 | 1 861 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 722.00 | 30 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 594.00 | 2 648 594.00 | 1 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 943.00 | 753 103.00 | 736 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 541.00 | 1 220 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 922.00 | 543 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 303.00 | 2 539 463.00 | 736 841.00 | |