ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES |
| Siren | 444159164 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30602 |
| Numéro de Gestion | 2014B01361 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 030 059.00 | 4 321 183.00 | 12 708 876.00 | 1 301 962.00 |
AH Fonds commercial | 27 309 456.00 | 1 678 360.00 | 25 631 096.00 | 19 646 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573 349.00 | 557 495.00 | 2 015 855.00 | 9 950 505.00 |
AP Constructions | 1 194 003.00 | 143 780.00 | 1 050 223.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 553.00 | 54 548.00 | 12 004.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 997 225.00 | 9 050 324.00 | 5 946 900.00 | 5 906 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 034.00 | 867 034.00 | 1 047 996.00 | |
CU Autres participations | 24 695 870.00 | 7 407 814.00 | 17 288 056.00 | 28 138 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 670 769.00 | 8 670 769.00 | 11 628 580.00 | |
BF Prêts | 5 073 185.00 | 5 073 185.00 | 4 680 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 931 026.00 | 931 026.00 | 917 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 408 528.00 | 23 213 504.00 | 80 195 024.00 | 83 226 173.00 |
BP En cours de production de services | 120 826.00 | 120 826.00 | 447 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 781.00 | 1 031 781.00 | 13 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 281 574.00 | 371 992.00 | 89 909 582.00 | 92 925 349.00 |
BZ Autres créances | 68 168 706.00 | 400 000.00 | 67 768 706.00 | 39 538 795.00 |
CF Disponibilités | 6 045 855.00 | 6 045 855.00 | 4 089 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 175 946.00 | 2 175 946.00 | 2 746 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 824 688.00 | 771 992.00 | 167 052 696.00 | 139 761 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 232.00 | 305 232.00 | 353 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 538 448.00 | 23 985 496.00 | 247 552 952.00 | 223 341 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 318 360.00 | 3 241 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 076 967.00 | 28 253 777.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -1 926.00 | 17 570.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 155.00 | 324 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 792 916.00 | 34 571 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232 242.00 | 15 040 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 742 713.00 | 81 448 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 067 089.00 | 1 917 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 873 723.00 | 9 283 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 940 812.00 | 11 201 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 1 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249 265.00 | 11 184 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 648.00 | 265 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920 393.00 | 21 216 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 136 761.00 | 65 657 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 379.00 | 1 235 131.00 | ||
EA Autres dettes | 20 574 556.00 | 18 232 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 063 382.00 | 12 544 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 564 195.00 | 130 337 019.00 | ||
ED (V) | 305 232.00 | 353 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 552 952.00 | 223 341 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 617.00 | 47 617.00 | 505 773.00 | |
FD Production vendue biens | 17 446.00 | |||
FG Production vendue services | 237 158 551.00 | 35 045 473.00 | 272 204 024.00 | 276 853 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 206 169.00 | 35 045 473.00 | 272 251 641.00 | 277 376 447.00 |
FM Production stockée | -326 502.00 | -1 249 241.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 154 430.00 | 1 930 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 223.00 | 9 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 369.00 | 2 122 025.00 | ||
FQ Autres produits | 1 307.00 | 13 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 325 469.00 | 280 203 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 450 030.00 | 71 148 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326 534.00 | 9 887 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 264 511.00 | 128 495 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 541 338.00 | 54 015 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 213 422.00 | 2 039 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 506.00 | 419 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 649 642.00 | 2 482 787.00 | ||
GE Autres charges | 39 596.00 | 1 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 570 578.00 | 268 490 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 245 109.00 | 11 712 634.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 578.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 620 247.00 | 2 234 108.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 533.00 | 107 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 747.00 | 101 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 1 278 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 557 423.00 | 144 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 362 950.00 | 3 865 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 906 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 462 464.00 | 603 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 395 945.00 | 123 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 858 409.00 | 7 634 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 504 541.00 | -3 768 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -740 568.00 | 7 944 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 419.00 | 264 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 839 000.00 | 10 012 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 075 419.00 | 10 290 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 18 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 504 083.00 | 2 350 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513 462.00 | 2 386 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561 958.00 | 7 903 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 997.00 | 1 665 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 595 850.00 | -858 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 763 838.00 | 294 359 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 531 596.00 | 279 319 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 232 242.00 | 15 040 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 962 723.00 | 20 205 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495 287.00 | 2 810 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 802 327.00 | 4 442 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 260 337.00 | 27 459 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248 791.00 | 7 021.00 | 46 912 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 962.00 | 17 124 814.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 004 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 874 150.00 | 39 370 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 429 753.00 | 17 881 171.00 | 103 408 528.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924 669.00 | 1 501 992.00 | 9 115.00 | 6 417 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 190.00 | 1 711 858.00 | -4 606.00 | 9 248 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456 859.00 | 3 213 850.00 | 4 509.00 | 15 666 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 899 062.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 157 845.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 765.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 855 546.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 947 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 201 535.00 | 5 841 908.00 | 1 102 631.00 | 15 940 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | 139 491.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 407 814.00 | |||
6T Sur comptes clients | 374 946.00 | 88 794.00 | 91 749.00 | 371 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352 251.00 | 88 794.00 | 121 749.00 | 8 319 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 553 786.00 | 5 930 702.00 | 1 224 380.00 | 24 260 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 735 148.00 | 1 194 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 670 769.00 | 421 503.00 | 8 249 265.00 | |
UP Prêts | 5 073 185.00 | 5 073 185.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 931 026.00 | 931 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 527.00 | 436 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 845 046.00 | 89 845 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 269 103.00 | 269 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 219.00 | 72 219.00 | ||
VB T. V. A. | 4 527 274.00 | 4 527 274.00 | ||
VP Divers | 379 456.00 | 379 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 598 568.00 | 62 598 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 085.00 | 322 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 175 946.00 | 2 175 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 301 206.00 | 161 047 730.00 | 14 253 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249 265.00 | 8 249 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920 393.00 | 21 920 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312 385.00 | 27 312 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563 449.00 | 38 563 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | 43 123.00 | ||
VW T.V.A. | 19 426 494.00 | 19 426 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 310.00 | 791 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 470 459.00 | 3 138 959.00 | 2 331 500.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104 097.00 | 15 104 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 063 382.00 | 16 063 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 069 547.00 | 142 488 781.00 | 10 580 765.00 | |