JEAN MICHEL TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | JEAN MICHEL TRANSPORTS |
| Siren | 444209860 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6301 |
| Numéro de Gestion | 2002B00279 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Montauroux |
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 517.00 | 56 259.00 | 2 258.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 985.00 | 57 012.00 | 22 973.00 | 8 935.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | 4 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 658.00 | 117 979.00 | 73 679.00 | 59 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | 3 500.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 126.00 | 15 536.00 | 69 590.00 | 83 643.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | 2.00 | 218.00 | |
CF Disponibilités | 18.00 | 18.00 | 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 896.00 | 15 536.00 | 75 361.00 | 93 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 555.00 | 133 515.00 | 149 040.00 | 153 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
DG Autres réserves | 18 250.00 | 15 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 2 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 197.00 | 59 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 142.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 599.00 | 32 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 9 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 17 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 567.00 | 16 718.00 | ||
EA Autres dettes | 4 558.00 | 17 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 701.00 | 93 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 040.00 | 153 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 338.00 | 93 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 102.00 | 29 582.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 500.00 | 500.00 | 4 850.00 | |
FG Production vendue services | 250 799.00 | 250 799.00 | 212 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 299.00 | 251 299.00 | 217 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 841.00 | 899.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 141.00 | 218 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 614.00 | 27 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 000.00 | 2 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 866.00 | 148 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 2 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 500.00 | 4 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 859.00 | 2 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 479.00 | 11 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 536.00 | 9 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 142.00 | |||
GE Autres charges | 121.00 | 4 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 257 833.00 | 213 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 308.00 | 4 708.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 895.00 | 2 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | 2 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 871.00 | -2 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 437.00 | 2 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 665.00 | 219 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 169.00 | 216 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | 2 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | 17 232.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 899.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 859.00 | 2 871.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | 25 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 423.00 | 26 235.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 138 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 191 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | 12 479.00 | 5 000.00 | 113 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 500.00 | 12 479.00 | 5 000.00 | 117 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 142.00 | 7 142.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | 15 536.00 | 9 321.00 | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 15 536.00 | 9 321.00 | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 22 678.00 | 9 321.00 | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 678.00 | 9 321.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 965.00 | |||
VB T. V. A. | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 883.00 | 91 883.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 102.00 | 21 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 6 134.00 | 14 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | ||
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 701.00 | 64 338.00 | 14 363.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 566.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 25 298.00 | 16 322.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 24 551.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 007.00 | 16 784.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 2 492.00 | ||
ST Autres comptes | 85 091.00 | 88 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 866.00 | 148 835.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 058.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 2 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 411.00 | 43 999.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 758.00 | 28 945.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||