ROECKEL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ROECKEL S.A.S. |
| Siren | 444209878 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7699 |
| Numéro de Gestion | 2002B00497 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67750 Scherwiller |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 3 905.00 | 4 245.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 425 664.00 | 386 346.00 | 39 318.00 | 71 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 456.00 | 204 276.00 | 60 180.00 | 58 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 158.00 | 243 568.00 | 148 590.00 | 171 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | 177.00 | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | 22 441.00 | 22 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 045.00 | 838 094.00 | 274 951.00 | 330 525.00 |
BT Marchandises | 65 494.00 | 65 494.00 | 58 876.00 | |
BZ Autres créances | 62 116.00 | 62 116.00 | 69 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 048 308.00 | 1 048 308.00 | 641 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | 17 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 187 594.00 | 1 187 594.00 | 787 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 639.00 | 838 094.00 | 1 462 545.00 | 1 117 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 425 395.00 | 426 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | 128 312.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | 2 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 288.00 | 598 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 182.00 | 127 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 103 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 779.00 | 287 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 257.00 | 519 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 545.00 | 1 117 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 368.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 002 582.00 | 2 611 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 582.00 | 2 611 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 512.00 | 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087.00 | 11 382.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 273.00 | 2 624 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 304.00 | 202 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 618.00 | -13 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 986.00 | 437 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 406 403.00 | 468 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 543.00 | 33 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 485.00 | 937 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 837.00 | 290 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 210.00 | 92 042.00 | ||
GE Autres charges | 743.00 | 1 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 892.00 | 2 450 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 381.00 | 173 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 003.00 | 1 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 003.00 | 1 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 874.00 | 18 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 874.00 | 18 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 871.00 | -17 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 510.00 | 156 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 3 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | 3 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 31 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 127.00 | 2 629 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 234.00 | 2 500 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | 128 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 108.00 | 35 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 541.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 799.00 | 35 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | 1 082 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 138.00 | 1 113 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 2 217.00 | 3 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 586.00 | 88 741.00 | 24 138.00 | 834 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 275.00 | 90 957.00 | 24 138.00 | 838 094.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | 22 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 32 171.00 | ||
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | 424.00 | ||
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 232.00 | 73 791.00 | 22 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 843.00 | 536 033.00 | 67 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 152 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 488.00 | 120 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 703.00 | 73 703.00 | ||
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 257.00 | 896 447.00 | 67 811.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 352.00 | |||