BREA SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | BREA SYSTEM |
| Siren | 444245294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1085 |
| Numéro de Gestion | 2002B00116 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Domérat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 019 438.00 | 863 123.00 | 2 156 315.00 | 2 014 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 002.00 | 10 002.00 | 10 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 280.00 | 1 673 374.00 | 713 906.00 | 995 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 864.00 | 679 136.00 | 268 727.00 | 318 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 803.00 | 41 803.00 | 41 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | 15 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 426 857.00 | 3 220 984.00 | 3 205 873.00 | 3 395 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 931.00 | 268 931.00 | 334 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 316 827.00 | 2 316 827.00 | 2 006 565.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 381.00 | 1 624 381.00 | 1 888 843.00 | |
BT Marchandises | 84 940.00 | 84 940.00 | 69 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 733.00 | 46 023.00 | 188 710.00 | 143 220.00 |
BZ Autres créances | 718 499.00 | 718 499.00 | 680 092.00 | |
CF Disponibilités | 198 408.00 | 198 408.00 | 28 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | 37 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 467 522.00 | 46 023.00 | 5 421 498.00 | 5 189 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 378.00 | 3 267 006.00 | 8 627 372.00 | 8 584 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 746 500.00 | 746 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 875.00 | 952 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
DG Autres réserves | 83 628.00 | 83 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -890 031.00 | -502 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 382.00 | -387 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 602.00 | 39 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 594.00 | 944 212.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 041 443.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 429.00 | 1 645 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 174.00 | 2 252 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 607.00 | 1 929 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 754.00 | 1 031 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 909.00 | 21 321.00 | ||
EA Autres dettes | 717 461.00 | 759 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 367 777.00 | 7 640 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627 372.00 | 8 584 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 166 120.00 | 4 396 804.00 | 8 562 925.00 | 9 822 230.00 |
FG Production vendue services | 401 760.00 | 401 760.00 | 718 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 880.00 | 4 396 804.00 | 8 964 685.00 | 10 541 171.00 |
FM Production stockée | 45 799.00 | -139 373.00 | ||
FN Production immobilisée | 590 301.00 | 688 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164.00 | 1 296.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 21 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 604 442.00 | 11 113 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 057.00 | -42 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 749 283.00 | 2 995 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 869.00 | -53 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 355 278.00 | 2 980 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 424.00 | 307 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 013 090.00 | 3 298 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 037 391.00 | 1 169 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 817 290.00 | 766 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 607.00 | |||
GE Autres charges | 6 040.00 | 10 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 298 608.00 | 11 435 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -694 166.00 | -322 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 911.00 | 120 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 911.00 | 120 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 899.00 | -120 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -838 065.00 | -443 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | 3 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | 27 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 126 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 126 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 649.00 | -99 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 332.00 | -154 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 190.00 | 11 140 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 571.00 | 11 527 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 382.00 | -387 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 574.00 | 115 108.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 131.00 | 248 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 552.00 | 419 381.00 | 575 460.00 | 868 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 044.00 | 397 909.00 | 90 442.00 | 2 352 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 596.00 | 817 290.00 | 665 902.00 | 3 220 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 186.00 | 164.00 | 46 023.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 186.00 | 164.00 | 46 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 186.00 | 164.00 | 46 023.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 974 033.00 | 918 964.00 | 55 069.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 153.00 | 918 964.00 | 70 189.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 041 443.00 | 1 041 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 954.00 | 304 798.00 | 1 869 837.00 | 106 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 159.00 | 728 755.00 | 802 605.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 607.00 | 1 423 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 754.00 | 1 078 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 489.00 | 236 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 461.00 | 717 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 777.00 | 4 522 574.00 | 3 713 884.00 | 131 319.00 |