OTA FINANCES
Dépôt
| Dénomination | OTA FINANCES |
| Siren | 444308738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5520 |
| Numéro de Gestion | 2002B00749 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Reyrieux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 249 636.00 | 126 739.00 | 122 897.00 | 172 774.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 920 313.00 | 127 479.00 | 1 792 834.00 | 1 842 711.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | 1 658.00 | 1 688.00 | |
CF Disponibilités | 98 125.00 | 98 125.00 | 105 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | 4 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 817.00 | 103 817.00 | 110 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 130.00 | 127 479.00 | 1 896 651.00 | 1 953 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | ||
DG Autres réserves | 940 236.00 | 857 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 981.00 | 133 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 459 108.00 | 1 422 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 262.00 | 489 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 479.00 | 33 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 543.00 | 531 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 651.00 | 1 953 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 729.00 | 134 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 15.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 000.00 | 342 000.00 | 342 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | 342 000.00 | 342 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722.00 | 5 858.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 347 743.00 | 347 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 858.00 | 50 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | 9 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 716.00 | 174 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 803.00 | 69 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 878.00 | 50 791.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 172.00 | 353 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 429.00 | -5 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 900.00 | 149 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 900.00 | 149 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 142.00 | 6 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 142.00 | 6 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 758.00 | 143 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 329.00 | 137 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 5 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 643.00 | 512 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 662.00 | 379 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 981.00 | 133 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 5 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 313.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | 49 878.00 | 126 739.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 602.00 | 49 878.00 | 127 479.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 087.00 | 93 273.00 | 248 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | ||
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 543.00 | 133 729.00 | 248 165.00 | 55 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 219.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | 3 592.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | 9 341.00 | ||
ST Autres comptes | 30 108.00 | 37 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 858.00 | 50 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 938.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 8 270.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 9 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 544.00 | 69 572.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 678.00 | 5 911.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||