Exxelia
Dépôt
| Dénomination | Exxelia |
| Siren | 444344766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73587 |
| Numéro de Gestion | 2002B18537 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 132 487.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 184 491.00 | 100 184 491.00 | 75 081 781.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369 890.00 | 3 626 463.00 | 743 427.00 | 511 101.00 |
AN Terrains | 332 951.00 | 332 951.00 | 332 951.00 | |
AP Constructions | 5 631 237.00 | 3 555 900.00 | 2 075 336.00 | 1 918 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 197 325.00 | 44 142 187.00 | 9 055 138.00 | 8 351 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137 905.00 | 10 380 370.00 | 1 757 535.00 | 1 819 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 658.00 | 524 658.00 | 612 621.00 | |
CU Autres participations | 11 735 782.00 | 74 210.00 | 11 661 573.00 | 34 983 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 104 716.00 | 34 104 716.00 | 41 359 909.00 | |
BF Prêts | 133 839.00 | 133 839.00 | 154 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 158.00 | 133 158.00 | 139 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 618 439.00 | 61 911 616.00 | 160 706 822.00 | 165 266 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025 973.00 | 6 305 787.00 | 10 720 186.00 | 12 478 985.00 |
BN En cours de production de biens | 11 518 397.00 | 3 173 708.00 | 8 344 690.00 | 12 365 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 040 699.00 | 3 358 487.00 | 5 682 213.00 | 5 909 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 342.00 | 435 342.00 | 462 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 504 397.00 | 99 367.00 | 21 405 030.00 | 27 699 462.00 |
BZ Autres créances | 8 810 226.00 | 8 810 226.00 | 12 811 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | |||
CF Disponibilités | 11 584 307.00 | 11 584 307.00 | 16 773 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 365 003.00 | 365 003.00 | 388 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 284 345.00 | 12 937 348.00 | 67 346 997.00 | 88 889 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 275 502.00 | 2 275 502.00 | 47 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 178 286.00 | 74 848 964.00 | 230 329 322.00 | 254 203 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878 490.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 525 700.00 | 12 525 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 | ||
DG Autres réserves | 48 201 898.00 | 48 201 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 027 739.00 | 5 857 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 742.00 | 27 170 155.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 420.00 | 4 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 786 662.00 | 1 961 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 644 732.00 | 96 974 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 892 614.00 | 651 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 314 987.00 | 6 512 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 207 601.00 | 7 163 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 242 131.00 | 98 269 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 072.00 | 5 790 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 219.00 | 402 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 258.00 | 13 453 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122 042.00 | 12 691 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 970.00 | 412 483.00 | ||
EA Autres dettes | 12 969 294.00 | 17 514 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 313 986.00 | 148 534 523.00 | ||
ED (V) | 2 163 004.00 | 1 531 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 329 322.00 | 254 203 646.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 268 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 732 154.00 | 5 169 347.00 | ||
FD Production vendue biens | 94 028 520.00 | 107 816 318.00 | ||
FG Production vendue services | 4 117 851.00 | 3 349 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 878 526.00 | 116 334 666.00 | ||
FM Production stockée | -2 695 654.00 | 2 218 131.00 | ||
FN Production immobilisée | 175 175.00 | 364 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 846 616.00 | 4 030 303.00 | ||
FQ Autres produits | 3 269.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 207 933.00 | 122 948 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199 605.00 | 2 033 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 177 658.00 | 26 723 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 438 522.00 | -546 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 621 447.00 | 32 338 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176 281.00 | 2 166 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 618 645.00 | 29 544 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 553 352.00 | 11 251 094.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 128 142.00 | 4 403 005.00 | ||
GE Autres charges | 188 674.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 102 325.00 | 107 913 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 105 608.00 | 15 035 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 885 733.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415.00 | 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 669 822.00 | 823 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 950.00 | 3 037 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 515 636.00 | 195 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 219 823.00 | 19 942 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 161 880.00 | 3 141 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 355 533.00 | 189 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 779 332.00 | 3 364 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -559 509.00 | 16 577 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 546 100.00 | 31 612 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558 650.00 | 1 949 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363 344.00 | 2 082 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 694.00 | -133 228.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 147.00 | 1 001 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 484.00 | 3 307 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 986 406.00 | 144 840 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 160 664.00 | 117 669 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 742.00 | 27 170 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 722 010.00 | 25 964 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 571 483.00 | 7 530 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 711 985.00 | 498 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 005 477.00 | 498 598.00 | 33 495 527.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129 127.00 | 629 822.00 | 3 758 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535 826.00 | 6 542 631.00 | 58 078 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 664 953.00 | 7 172 453.00 | 61 837 407.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 786 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 961 942.00 | 12 691.00 | 187 971.00 | 1 786 662.00 |
4A Provisions pour litiges | 630 380.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 262 234.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 128 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 186 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 163 537.00 | 2 494 391.00 | 450 328.00 | 9 207 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 74 210.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 964 851.00 | 5 903 682.00 | 3 030 552.00 | 12 837 981.00 |
6T Sur comptes clients | 124 191.00 | 9 174.00 | 33 998.00 | 99 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 052.00 | 24 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187 303.00 | 5 912 856.00 | 3 088 601.00 | 13 011 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 312 782.00 | 8 419 938.00 | 3 726 900.00 | 24 005 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 912 856.00 | 208 173.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 261 919.00 | 33 950.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 091.00 | 3 484 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 34 104 716.00 | 4 870 369.00 | 29 234 347.00 | |
UP Prêts | 133 839.00 | 8 121.00 | 125 718.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 133 158.00 | 133 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 477.00 | 109 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 394 919.00 | 21 394 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 696.00 | 101 696.00 | ||
VB T. V. A. | 770 993.00 | 770 993.00 | ||
VP Divers | 96 717.00 | 96 717.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 075 063.00 | 2 075 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 695.00 | 5 763 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 365 003.00 | 365 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 051 339.00 | 35 558 116.00 | 29 493 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 238 052.00 | 86 238 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 013.00 | 85 891.00 | 1 146 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 258.00 | 10 702 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259 482.00 | 5 259 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932 763.00 | 6 236 458.00 | 696 305.00 | |
VW T.V.A. | 635 817.00 | 635 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 981.00 | 293 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 970.00 | 427 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 036 060.00 | 4 036 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969 294.00 | 12 969 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 731 766.00 | 40 651 288.00 | 88 080 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419 557.00 | |||