SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SAVONNERIE DE HAUTE PROVENCE |
| Siren | 444398861 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3869 |
| Numéro de Gestion | 2002B00125 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 Villeneuve |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 205.00 | 5 574.00 | 16 631.00 | 21 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 800.00 | 8 945.00 | 35 855.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 972.00 | 26 980.00 | 6 992.00 | 10 832.00 |
AH Fonds commercial | 184 759.00 | 184 759.00 | 184 759.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 937.00 | 267 937.00 | 49 720.00 | |
AN Terrains | 23 627.00 | 23 627.00 | 23 627.00 | |
AP Constructions | 376 650.00 | 23 417.00 | 353 233.00 | 357 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 688.00 | 1 636 421.00 | 647 267.00 | 389 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 943.00 | 403 345.00 | 139 598.00 | 152 157.00 |
CU Autres participations | 52 652.00 | 52 652.00 | 52 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BF Prêts | 460.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 834 044.00 | 2 104 683.00 | 1 729 361.00 | 1 242 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 707.00 | 833 707.00 | 500 064.00 | |
BN En cours de production de biens | 186 046.00 | 186 046.00 | 118 610.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 072.00 | 55 072.00 | 79 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | 9 548.00 | 7 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 519.00 | 42 389.00 | 1 890 130.00 | 558 230.00 |
BZ Autres créances | 550 272.00 | 550 272.00 | 607 037.00 | |
CF Disponibilités | 480 677.00 | 480 677.00 | 13 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 867.00 | 141 867.00 | 73 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 189 708.00 | 42 389.00 | 4 147 319.00 | 1 957 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 753.00 | 2 147 072.00 | 5 876 680.00 | 3 200 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 357.00 | 305 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 232 282.00 | 540 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 481.00 | -307 718.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 396.00 | |||
DL TOTAL (I) | 958 915.00 | 749 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 224.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 817.00 | 713 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 241.00 | 297 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 258.00 | 1 097 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 808.00 | 274 584.00 | ||
EA Autres dettes | 328 418.00 | 61 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 896 541.00 | 2 451 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 680.00 | 3 200 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 539.00 | 1 995 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 352.00 | 278 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 169 071.00 | 25 658.00 | 194 729.00 | 55 715.00 |
FD Production vendue biens | 3 651 655.00 | 2 835 092.00 | 6 486 747.00 | 4 324 332.00 |
FG Production vendue services | 1 744 535.00 | 54 774.00 | 1 799 309.00 | 2 143 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 261.00 | 2 915 524.00 | 8 480 785.00 | 6 523 905.00 |
FM Production stockée | 43 308.00 | -91 642.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 650.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | 7 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 921.00 | 31 247.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 777.00 | 6 515 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 141.00 | 50 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 795.00 | 1 659 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 643.00 | -7 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 157 627.00 | 2 782 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 478.00 | 151 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 490 985.00 | 1 548 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 068.00 | 363 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 983.00 | 223 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 288.00 | 10 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 224.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 398 006.00 | 6 781 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 771.00 | -265 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 343.00 | 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 343.00 | 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 987.00 | 47 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 987.00 | 47 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 644.00 | -46 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 127.00 | -312 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 4 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 104.00 | 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 5 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 733.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823.00 | 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 555.00 | 1 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 232.00 | 4 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 091.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 444.00 | 6 522 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 962.00 | 6 829 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 481.00 | -307 718.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 329.00 | 65 237.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 888.00 | 148 888.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 921.00 | 25 543.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 205.00 | 44 800.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 451.00 | 608 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 613.00 | 465 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 193.00 | 1 119 019.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 005.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 007.00 | 486 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 226 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | 53 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 167.00 | 3 834 044.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | 13 386.00 | 14 519.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 140.00 | 3 840.00 | 26 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 304.00 | 220 757.00 | 877.00 | 2 063 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 578.00 | 237 983.00 | 877.00 | 2 104 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 101.00 | 27 288.00 | 42 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 101.00 | 27 288.00 | 42 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | 48 512.00 | 63 613.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 825.00 | 48 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 883 694.00 | 1 883 694.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
VB T. V. A. | 153 802.00 | 153 802.00 | ||
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 817.00 | 119 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 527.00 | 255 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 867.00 | 141 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 408.00 | 2 625 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 352.00 | 161 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 465.00 | 878 875.00 | 704 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 483.00 | 52 071.00 | 146 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 258.00 | 2 111 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 948.00 | 156 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 204.00 | 100 204.00 | ||
VW T.V.A. | 27 459.00 | 27 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 418.00 | 328 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 541.00 | 3 840 539.00 | 850 582.00 | 205 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 924.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||
