CADVISION
Dépôt
| Dénomination | CADVISION |
| Siren | 444412738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25719 |
| Numéro de Gestion | 2004B02585 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 68 138.00 | 413.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 934.00 | 766 055.00 | 481 879.00 | 590 262.00 |
CU Autres participations | 505 001.00 | 505 001.00 | 505 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 089.00 | 99 089.00 | 1 597 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | 19 875.00 | 15 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 956 461.00 | 850 205.00 | 1 106 256.00 | 2 710 172.00 |
BT Marchandises | 3 083 362.00 | 336 419.00 | 2 746 943.00 | 3 058 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 041.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 380.00 | 21 600.00 | 2 764 780.00 | 4 963 126.00 |
BZ Autres créances | 588 680.00 | 588 680.00 | 693 032.00 | |
CF Disponibilités | 8 330 965.00 | 8 330 965.00 | 5 735 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 451 113.00 | 451 113.00 | 509 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 240 500.00 | 358 019.00 | 14 882 480.00 | 14 989 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 196 961.00 | 1 208 224.00 | 15 988 737.00 | 17 699 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 726 352.00 | 9 272 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 122.00 | 2 453 460.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 150.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 795 624.00 | 11 949 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 917.00 | 735 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 917.00 | 735 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 936.00 | 1 661 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 678.00 | 872 912.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 681.00 | 2 019 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 569 196.00 | 5 013 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 737.00 | 17 699 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 534 174.00 | 300 179.00 | 11 834 353.00 | 14 594 312.00 |
FG Production vendue services | 2 268 909.00 | 112 510.00 | 2 381 419.00 | 2 613 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 803 083.00 | 412 689.00 | 14 215 772.00 | 17 207 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 685.00 | 261 066.00 | ||
FQ Autres produits | 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 594 953.00 | 17 468 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 604 034.00 | 8 398 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 887.00 | -147 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 075 691.00 | 2 068 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 506.00 | 233 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 770 072.00 | 1 803 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 965.00 | 668 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 526.00 | 196 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 419.00 | 140 357.00 | ||
GE Autres charges | 538.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 915 637.00 | 13 362 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 679 316.00 | 4 106 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 313.00 | 1.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 770.00 | 118 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 083.00 | 118 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 612.00 | 22 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 612.00 | 22 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 471.00 | 96 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 725 787.00 | 4 202 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 353.00 | 112 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 353.00 | 141 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 000.00 | 600 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 447.00 | 96 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 447.00 | 696 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489 094.00 | -555 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 571.00 | 1 193 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 681 389.00 | 17 728 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 267.00 | 15 274 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 122.00 | 2 453 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 097.00 | 84 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 820.00 | 4 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 929.00 | 89 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 1 316 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 498 000.00 | 623 964.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533 525.00 | 1 956 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 746.00 | 183 526.00 | 24 078.00 | 834 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 757.00 | 183 526.00 | 24 078.00 | 850 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 623 917.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 666.00 | -10 730.00 | 111 749.00 | 623 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 602.00 | 336 419.00 | 171 602.00 | 336 419.00 |
6T Sur comptes clients | 29 684.00 | 8 084.00 | 21 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 286.00 | 336 419.00 | 179 685.00 | 358 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 952.00 | 325 688.00 | 291 434.00 | 981 936.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 089.00 | 99 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | 19 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 908.00 | 25 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 760 473.00 | 2 760 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 530 431.00 | 530 431.00 | ||
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 451 113.00 | 451 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 137.00 | 3 800 266.00 | 144 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 936.00 | 1 779 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 127.00 | 76 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 584.00 | 126 584.00 | ||
VW T.V.A. | 313 461.00 | 313 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 506.00 | 49 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 763 681.00 | 1 763 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 196.00 | 4 559 196.00 | ||