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TEREOS PARTICIPATIONS

Dépôt

DénominationTEREOS PARTICIPATIONS
Siren444413058
Cloture31/03/2021
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt4423
Numéro de Gestion2002B00165
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 178 492.00 29 105 985.00 3 072 507.00 4 176 902.00
AH Fonds commercial 43 418 640.00 43 418 640.00 36 418 639.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 583 332.00 2 583 332.00 159 998.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 417.00 4 903.00 3 514.00 5 198.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 815 502.00 2 489 913.00 2 325 589.00 3 112 190.00
AV Immobilisations en cours 561 213.00 561 213.00 265 304.00
CU Autres participations 1 292 647 798.00 11 776 361.00 1 280 871 437.00 1 288 071 436.00
BF Prêts 30 609.00 30 609.00 53 928.00
BH Autres immobilisations financières 308 473.00 10 000.00 298 473.00 331 701.00
BJ TOTAL (I) 1 376 552 475.00 86 805 802.00 1 289 746 674.00 1 332 595 298.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 548 674.00 548 674.00 2 199 888.00
BX Clients et comptes rattachés 69 736 714.00 69 736 714.00 51 215 282.00
BZ Autres créances 480 820 082.00 27 657.00 480 792 425.00 88 774 269.00
CF Disponibilités 39 271 932.00 39 271 932.00 24 529 972.00
CH Charges constatées d’avance 3 405 098.00 3 405 098.00 3 435 803.00
CJ TOTAL (II) 593 782 500.00 27 657.00 593 754 843.00 170 155 215.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 637 158.00 1 637 158.00 2 373 956.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 971 972 133.00 86 833 459.00 1 885 138 675.00 1 505 124 470.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 496 679 850.00 496 679 850.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 88 039 569.00 167 514 830.00
DD Réserve légale (1) 26 781 522.00 26 781 522.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -79 260 570.00 -29 752 089.00
DK Provisions réglementées 2 670 425.00 3 327 302.00
DL TOTAL (I) 534 910 796.00 664 551 415.00
DP Provisions pour risques 9 625 750.00 1 550 550.00
DQ Provisions pour charges 5 289 806.00 8 384 856.00
DR TOTAL (IV) 14 915 556.00 9 935 406.00
DT Autres emprunts obligataires 117 111 323.00 117 115 703.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 000 691.00 277 581.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 118 997.00 12 923.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 798 301.00 26 697 223.00
DY Dettes fiscales et sociales 26 365 248.00 29 244 274.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 055 728.00 304 952.00
EA Autres dettes 1 138 862 035.00 656 984 994.00
EC TOTAL (IV) 1 335 312 323.00 830 637 650.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 885 138 675.00 1 505 124 471.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 830 637 650.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 117 311 347.00 117 311 347.00 125 292 191.00
FJ Chiffres d’affaires nets 117 311 347.00 117 311 347.00 125 292 191.00
FN Production immobilisée 543 887.00
FO Subventions d’exploitation 25 074.00 5 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 656 740.00 8 457 145.00
FQ Autres produits 4 900 004.00 435 379.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 126 437 053.00 134 189 715.00
FW Autres achats et charges externes 66 309 832.00 66 171 323.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 981 950.00 2 484 416.00
FY Salaires et traitements 41 029 188.00 39 739 535.00
FZ Charges sociales 16 253 262.00 16 593 156.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 901 962.00 4 808 837.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 675 200.00 210 324.00
GE Autres charges 259 185.00 346 671.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 137 410 579.00 130 354 262.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 973 526.00 3 835 452.00
GJ Produits financiers de participations 2 059 576.00 402 160.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 602 695.00 168 712.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 85 547.00 2 368.00
GN Différences positives de change 65 952.00 142 421.00
GP Total des produits financiers (V) 6 813 770.00 715 661.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 570 473.00 32 564 230.00
GS Différences négatives de change 77 209.00 224 567.00
GU Total des charges financières (VI) 32 647 682.00 32 788 797.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 833 912.00 -32 073 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -36 807 438.00 -28 237 684.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 79 726.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 958 306.00 7 234 163.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 038 032.00 7 234 163.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 304 654.00 6 863 162.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 297 410.00 24 891.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 43 763 072.00 2 523 706.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 365 136.00 9 411 759.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -43 327 105.00 -2 177 596.00
HK Impôts sur les bénéfices -873 972.00 -663 190.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 136 288 855.00 142 139 538.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 215 549 425.00 171 891 628.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -79 260 570.00 -29 752 090.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 484 647.00 2 711 082.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 089 223.00 295 909.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 293 043 727.00 110 000 084.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 373 617 598.00 113 007 075.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 266.00 78 180 463.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 385 132.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 56 931.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 110 056 931.00 1 292 986 879.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 110 072 197.00 1 376 552 475.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 729 107.00 1 376 878.00 29 105 985.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 706 531.00 788 285.00 1.00 2 494 815.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 435 638.00 2 165 163.00 1.00 31 600 800.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 670 425.00
3Z Total Provisions réglementées 3 327 302.00 135 752.00 792 629.00 2 670 425.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 4 037 103.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 1 252 703.00
5V Autres provisions pour risques et charges 9 625 750.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 935 406.00 8 732 383.00 3 752 233.00 14 915 556.00
6A sur immobilisations – incorporelles 7 000 000.00 36 418 640.00 43 418 640.00
9U sur immobilisations – titres de participation 11 776 361.00
6X Autres provisions pour dépréciation 37 957.00 300.00 37 657.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 614 318.00 43 618 640.00 300.00 55 232 658.00
7C TOTAL GENERAL 24 877 026.00 52 486 775.00 4 545 162.00 72 818 639.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 675 200.00 1 504 114.00
UJ ‐ Exceptionnelles 43 763 072.00 2 958 306.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 30 609.00 30 609.00
UT Autres immobilisations financières 308 473.00 308 473.00
UX Autres créances clients 69 736 714.00 69 736 714.00
UY Personnel et comptes rattachés 227 736.00 227 736.00
VM Impôts sur les bénéfices 799.00 799.00
VB T. V. A. 5 712 822.00 5 712 822.00
VP Divers 1 922 102.00 1 922 102.00
VC Groupe et associés 464 614 239.00 354 614 239.00 110 000 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 342 384.00 8 342 384.00
VS Charges constatées d’avance 3 405 098.00 3 405 098.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 554 300 975.00 443 961 893.00 110 339 082.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 117 111 323.00 117 111 323.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 691.00 691.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 000 000.00 2 812 500.00 12 187 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 118 997.00 118 997.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 36 798 301.00 36 798 301.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 172 790.00 15 172 790.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 844 154.00 7 844 154.00
VW T.V.A. 937 753.00 937 753.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 410 552.00 2 410 552.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 055 728.00 1 055 728.00
VI Groupe et associés 1 124 585 453.00 1 124 585 453.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 276 582.00 14 276 582.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 335 312 323.00 1 206 013 500.00 129 298 823.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 15 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 318.00