TEREOS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEREOS PARTICIPATIONS |
| Siren | 444413058 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4423 |
| Numéro de Gestion | 2002B00165 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 178 492.00 | 29 105 985.00 | 3 072 507.00 | 4 176 902.00 |
AH Fonds commercial | 43 418 640.00 | 43 418 640.00 | 36 418 639.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 583 332.00 | 2 583 332.00 | 159 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 4 903.00 | 3 514.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 502.00 | 2 489 913.00 | 2 325 589.00 | 3 112 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 213.00 | 561 213.00 | 265 304.00 | |
CU Autres participations | 1 292 647 798.00 | 11 776 361.00 | 1 280 871 437.00 | 1 288 071 436.00 |
BF Prêts | 30 609.00 | 30 609.00 | 53 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 473.00 | 10 000.00 | 298 473.00 | 331 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 552 475.00 | 86 805 802.00 | 1 289 746 674.00 | 1 332 595 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 674.00 | 548 674.00 | 2 199 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 736 714.00 | 69 736 714.00 | 51 215 282.00 | |
BZ Autres créances | 480 820 082.00 | 27 657.00 | 480 792 425.00 | 88 774 269.00 |
CF Disponibilités | 39 271 932.00 | 39 271 932.00 | 24 529 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 405 098.00 | 3 405 098.00 | 3 435 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 593 782 500.00 | 27 657.00 | 593 754 843.00 | 170 155 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 637 158.00 | 1 637 158.00 | 2 373 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 972 133.00 | 86 833 459.00 | 1 885 138 675.00 | 1 505 124 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 496 679 850.00 | 496 679 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 039 569.00 | 167 514 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 781 522.00 | 26 781 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 260 570.00 | -29 752 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 670 425.00 | 3 327 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 910 796.00 | 664 551 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 625 750.00 | 1 550 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 289 806.00 | 8 384 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 915 556.00 | 9 935 406.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 117 111 323.00 | 117 115 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 691.00 | 277 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 997.00 | 12 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798 301.00 | 26 697 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365 248.00 | 29 244 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 728.00 | 304 952.00 | ||
EA Autres dettes | 1 138 862 035.00 | 656 984 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 335 312 323.00 | 830 637 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 138 675.00 | 1 505 124 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 637 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 311 347.00 | 117 311 347.00 | 125 292 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 311 347.00 | 117 311 347.00 | 125 292 191.00 | |
FN Production immobilisée | 543 887.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 074.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 656 740.00 | 8 457 145.00 | ||
FQ Autres produits | 4 900 004.00 | 435 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 437 053.00 | 134 189 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 309 832.00 | 66 171 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981 950.00 | 2 484 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 029 188.00 | 39 739 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 253 262.00 | 16 593 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 901 962.00 | 4 808 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 675 200.00 | 210 324.00 | ||
GE Autres charges | 259 185.00 | 346 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 410 579.00 | 130 354 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 973 526.00 | 3 835 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 059 576.00 | 402 160.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 602 695.00 | 168 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 547.00 | 2 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 65 952.00 | 142 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 813 770.00 | 715 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 570 473.00 | 32 564 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 209.00 | 224 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 647 682.00 | 32 788 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 833 912.00 | -32 073 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 807 438.00 | -28 237 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 726.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 958 306.00 | 7 234 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 032.00 | 7 234 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 654.00 | 6 863 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 410.00 | 24 891.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 763 072.00 | 2 523 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 365 136.00 | 9 411 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 327 105.00 | -2 177 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -873 972.00 | -663 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 288 855.00 | 142 139 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 549 425.00 | 171 891 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 260 570.00 | -29 752 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 484 647.00 | 2 711 082.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 223.00 | 295 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 043 727.00 | 110 000 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 617 598.00 | 113 007 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 78 180 463.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 132.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 056 931.00 | 1 292 986 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 072 197.00 | 1 376 552 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 729 107.00 | 1 376 878.00 | 29 105 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 531.00 | 788 285.00 | 1.00 | 2 494 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 435 638.00 | 2 165 163.00 | 1.00 | 31 600 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 670 425.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 327 302.00 | 135 752.00 | 792 629.00 | 2 670 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 037 103.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 252 703.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 625 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 935 406.00 | 8 732 383.00 | 3 752 233.00 | 14 915 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000 000.00 | 36 418 640.00 | 43 418 640.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 776 361.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 957.00 | 300.00 | 37 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614 318.00 | 43 618 640.00 | 300.00 | 55 232 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877 026.00 | 52 486 775.00 | 4 545 162.00 | 72 818 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 675 200.00 | 1 504 114.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 763 072.00 | 2 958 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 609.00 | 30 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 308 473.00 | 308 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 736 714.00 | 69 736 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227 736.00 | 227 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | ||
VB T. V. A. | 5 712 822.00 | 5 712 822.00 | ||
VP Divers | 1 922 102.00 | 1 922 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 464 614 239.00 | 354 614 239.00 | 110 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342 384.00 | 8 342 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 405 098.00 | 3 405 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 300 975.00 | 443 961 893.00 | 110 339 082.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 117 111 323.00 | 117 111 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 2 812 500.00 | 12 187 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 997.00 | 118 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 798 301.00 | 36 798 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172 790.00 | 15 172 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844 154.00 | 7 844 154.00 | ||
VW T.V.A. | 937 753.00 | 937 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410 552.00 | 2 410 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 728.00 | 1 055 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 124 585 453.00 | 1 124 585 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 582.00 | 14 276 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 312 323.00 | 1 206 013 500.00 | 129 298 823.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | |||