CGP FLEXIBLE INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | CGP FLEXIBLE INNOVATION |
| Siren | 444463525 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13328 |
| Numéro de Gestion | 2002B00653 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63270 PARENT |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 050.00 | 386 295.00 | 755.00 | |
AH Fonds commercial | 217 979.00 | 217 979.00 | 217 979.00 | |
AN Terrains | 13 719.00 | 1 634.00 | 12 085.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 236 220.00 | 182 086.00 | 54 135.00 | 34 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809 864.00 | 6 059 336.00 | 750 528.00 | 620 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 182 251.00 | 59 846.00 | 51 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 260.00 | 41 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 948 191.00 | 6 811 602.00 | 1 136 589.00 | 945 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 570.00 | 15 187.00 | 1 272 383.00 | 1 354 781.00 |
BN En cours de production de biens | 417 997.00 | 417 997.00 | 439 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 640.00 | 61 397.00 | 439 243.00 | 391 208.00 |
BT Marchandises | 26 570.00 | 26 570.00 | 15 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 768.00 | 31 428.00 | 1 573 340.00 | 2 281 890.00 |
BZ Autres créances | 130 129.00 | 130 129.00 | 44 904.00 | |
CF Disponibilités | 186 718.00 | 186 718.00 | 310 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | 1 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 157 317.00 | 108 012.00 | 4 049 305.00 | 4 840 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 527.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 507.00 | 6 919 614.00 | 5 185 893.00 | 5 787 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 772 370.00 | 3 772 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 823.00 | 208 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 963.00 | 55 963.00 | ||
DG Autres réserves | 45 660.00 | 45 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 371 671.00 | -2 602 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 636.00 | 231 066.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 204.00 | 2 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 986.00 | 1 713 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 15 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 442.00 | 168 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 242.00 | 183 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 309.00 | 881 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 402.00 | 156 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 069.00 | 1 010 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 117.00 | 648 879.00 | ||
EA Autres dettes | 690 010.00 | 1 192 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 183 907.00 | 3 889 046.00 | ||
ED (V) | 759.00 | 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 893.00 | 5 787 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 324 388.00 | 324 388.00 | 341 709.00 | |
FD Production vendue biens | 10 523 907.00 | 10 523 907.00 | 11 493 711.00 | |
FG Production vendue services | 88 570.00 | 88 570.00 | 79 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 865.00 | 10 936 865.00 | 11 915 102.00 | |
FM Production stockée | 56 357.00 | -89 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 795.00 | 400 510.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 322 019.00 | 12 225 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 938.00 | 218 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 804.00 | -15 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 172 134.00 | 7 563 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 931.00 | -471 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 468.00 | 1 889 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 788.00 | 151 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 674 940.00 | 1 631 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 285.00 | 672 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 041.00 | 235 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 584.00 | 53 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 442.00 | 168 612.00 | ||
GE Autres charges | 543.00 | 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 224 290.00 | 12 097 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 728.00 | 128 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | 17 481.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 527.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 909.00 | 17 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 495.00 | 27 014.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 495.00 | 3 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 990.00 | 31 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 081.00 | -14 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 647.00 | 113 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 51 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 7 810.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 125 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 35 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 35 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | 89 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 442.00 | -27 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 583.00 | 12 369 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 947.00 | 12 138 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 636.00 | 231 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 060.00 | 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 769.00 | 372 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725 828.00 | 372 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | 605 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 651.00 | 7 343 161.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 625.00 | 7 948 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 080.00 | 189.00 | 19 974.00 | 386 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 106.00 | 173 852.00 | 122 651.00 | 6 425 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 186.00 | 174 041.00 | 142 625.00 | 6 811 602.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 939.00 | 186 442.00 | 170 139.00 | 200 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 018.00 | 76 584.00 | 53 018.00 | 76 584.00 |
6T Sur comptes clients | 38 645.00 | 7 217.00 | 31 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 663.00 | 76 584.00 | 60 235.00 | 108 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 602.00 | 263 026.00 | 230 374.00 | 308 254.00 |
UG ‐ Financières | 1 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | -11 845.00 | -11 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | ||
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 420.00 | 102 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 823.00 | 1 749 668.00 | -11 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 151.00 | 749 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 158.00 | 59 518.00 | 148 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 714.00 | 24 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 069.00 | 843 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 412.00 | 292 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 328.00 | 287 328.00 | ||
VW T.V.A. | 69 441.00 | 69 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 010.00 | 690 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 907.00 | 3 035 266.00 | 148 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 995.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | |||