FORA MARINE
Dépôt
| Dénomination | FORA MARINE |
| Siren | 444525232 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5959 |
| Numéro de Gestion | 2002B00506 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 387.00 | 36 120.00 | 12 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 880.00 | 187 181.00 | 325 699.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 714.00 | 198 787.00 | 19 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 129.00 | 683 756.00 | 597 374.00 | |
CU Autres participations | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
BF Prêts | 19 541.00 | 19 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 098 347.00 | 1 105 844.00 | 992 503.00 | |
BN En cours de production de biens | 713 828.00 | 713 828.00 | ||
BT Marchandises | 232 563.00 | 232 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 199 789.00 | 196.00 | 199 593.00 | |
BZ Autres créances | 197 993.00 | 197 993.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 97 726.00 | 97 726.00 | ||
CF Disponibilités | 678 172.00 | 678 172.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 138 511.00 | 138 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 258 583.00 | 196.00 | 2 258 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 929.00 | 1 106 040.00 | 3 250 890.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 220.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 864.00 | |||
DH Report à nouveau | -593 883.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 558 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 997.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 858.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 945.00 | |||
EA Autres dettes | 5 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 692 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 779.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 176.00 | 3 007.00 | 18 183.00 | |
FD Production vendue biens | 7 166 659.00 | 677 936.00 | 7 844 595.00 | |
FG Production vendue services | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 613.00 | 680 943.00 | 7 868 555.00 | |
FM Production stockée | 25 088.00 | |||
FN Production immobilisée | 93 549.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 726.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 125.00 | |||
FQ Autres produits | 341.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 078 385.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 674 232.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 211.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 231.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 079 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 257 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 614.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196.00 | |||
GE Autres charges | 10 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 674 812.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 573.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 628.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 515.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 887.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 686.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 305.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 909.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 734.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -50 440.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 387.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 155.00 | 75 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 173.00 | 249 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 853.00 | 16 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 568.00 | 341 629.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 100.00 | 1 499 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 32 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 177 100.00 | 2 098 347.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 475.00 | 8 645.00 | 36 120.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 537.00 | 84 644.00 | 187 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 476.00 | 225 167.00 | 177 100.00 | 882 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 488.00 | 318 456.00 | 177 100.00 | 1 105 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 708.00 | 27 708.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 682.00 | 196.00 | 7 682.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 391.00 | 196.00 | 35 391.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | 196.00 | 35 391.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196.00 | 35 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 541.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 319.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 238.00 | |||
VB T. V. A. | 53 948.00 | |||
VP Divers | 36 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 734.00 | 536 293.00 | 20 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 664.00 | 69 991.00 | 78 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 975.00 | 979 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 280.00 | 73 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 554.00 | 72 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 024.00 | 44 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 945.00 | 302 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 784.00 | 1 555 111.00 | 78 673.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | |||
YT Sous‐traitance | 238 896.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 975.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 143.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 433.00 | |||
ST Autres comptes | 332 764.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 211.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 501.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 730.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 231.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 869.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 050.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||