ALTA FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | ALTA FAUBOURG |
| Siren | 444560874 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56393 |
| Numéro de Gestion | 2002B19494 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 155 212 546.00 | 1 149 510.00 | 154 063 036.00 | 143 367 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 707 839.00 | 7 794 208.00 | 564 913 631.00 | 476 598 473.00 |
BF Prêts | 53 424 580.00 | 53 424 580.00 | 55 178 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 664 623.00 | 1 664 623.00 | 757 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 783 009 588.00 | 8 943 718.00 | 774 065 870.00 | 675 901 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 603.00 | 193 603.00 | 147 054.00 | |
BZ Autres créances | 130 554 463.00 | 130 554 463.00 | 162 806 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 59 839 476.00 | 59 839 476.00 | 3 824 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 587 543.00 | 200 587 543.00 | 166 777 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 597 130.00 | 8 943 718.00 | 974 653 413.00 | 842 679 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 153 328.00 | 335 153 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 991 933.00 | 991 933.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 455 863.00 | -83 228 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 345 883.00 | 55 772 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 035 281.00 | 323 689 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 150 516.00 | 494 241 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 373 943.00 | ||
EA Autres dettes | 240 284 035.00 | 24 374 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 618 132.00 | 518 989 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 653 413.00 | 842 679 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 579.00 | 144 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 620.00 | 50 775.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 199.00 | 195 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 198.00 | -193 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 329 147.00 | 68 665 065.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 499 712.00 | 9 830 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 501.00 | 184 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 565 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 049 360.00 | 83 245 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 794 363.00 | 7 372 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 616 652.00 | 14 867 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 411 015.00 | 22 240 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 638 345.00 | 61 005 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 483 147.00 | 60 811 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 538 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 538 756.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 973 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110 860.00 | 5 039 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 588 116.00 | 83 247 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 242 233.00 | 27 475 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 345 883.00 | 55 772 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 050 836.00 | 400 526 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 050 836.00 | 400 526 254.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 287 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 567 502.00 | 783 009 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 567 502.00 | 783 009 588.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 149 510.00 | |||
06 aucun libellé | 6 999 845.00 | 794 363.00 | 7 794 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 149 355.00 | 794 363.00 | 8 943 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 149 355.00 | 794 363.00 | 8 943 718.00 | |
UG ‐ Financières | 794 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 572 707 839.00 | 572 707 839.00 | ||
UP Prêts | 53 424 580.00 | 53 424 580.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 664 623.00 | 1 664 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 603.00 | 193 603.00 | ||
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 128 078.00 | 65 128 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 414 806.00 | 65 414 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 545 108.00 | 758 545 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 150 516.00 | 318 150 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 182 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 909 707.00 | 15 909 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 374 328.00 | 224 374 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 618 132.00 | 558 618 132.00 | ||