AREP VILLE
Dépôt
| Dénomination | AREP VILLE |
| Siren | 444593008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81308 |
| Numéro de Gestion | 2006B06602 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 043.00 | 59 870.00 | 23 174.00 | 49 302.00 |
CU Autres participations | 140 413.00 | 43 057.00 | 97 357.00 | 106 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 692.00 | 24 692.00 | 24 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 149.00 | 102 926.00 | 145 222.00 | 180 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 392.00 | 23 392.00 | 32 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893 595.00 | 2 312 422.00 | 14 581 174.00 | 14 668 993.00 |
BZ Autres créances | 8 124 391.00 | 235 010.00 | 7 889 380.00 | 7 485 220.00 |
CF Disponibilités | 6 077 665.00 | 6 077 665.00 | 5 150 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 706.00 | 49 706.00 | 60 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 171 169.00 | 2 547 432.00 | 28 623 737.00 | 27 400 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 173.00 | 71 173.00 | 1 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 491.00 | 2 650 358.00 | 28 840 132.00 | 27 582 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 231 826.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 645 799.00 | -1 166 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389 571.00 | -479 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 603 545.00 | 554 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 319 249.00 | 387 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 249.00 | 387 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 471 182.00 | 22 323 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 843.00 | 2 350 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 966.00 | 1 892 624.00 | ||
EA Autres dettes | 88 438.00 | 65 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 124 428.00 | 26 640 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 840 132.00 | 27 582 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 997 389.00 | 9 730 443.00 | 13 727 832.00 | 15 747 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 389.00 | 9 730 443.00 | 13 727 832.00 | 15 747 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046.00 | 107 637.00 | ||
FQ Autres produits | 230 283.00 | 57 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 244 160.00 | 15 911 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 262.00 | 54 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 256 392.00 | 7 253 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 447.00 | 546 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 364 294.00 | 4 557 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 909 317.00 | 2 464 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 104.00 | 28 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 652.00 | 141 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 816.00 | 114 779.00 | ||
GE Autres charges | 380 362.00 | 650 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 336 644.00 | 15 813 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 092 484.00 | 98 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 624.00 | 1 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | |||
GN Différences positives de change | 119 098.00 | 8 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 262.00 | 9 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187 035.00 | 197 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 372.00 | 77 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 863.00 | 171 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402 270.00 | 445 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 008.00 | -435 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 373 492.00 | -337 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 141 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 423.00 | 15 921 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 994.00 | 16 400 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389 571.00 | -479 016.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 537 752.00 | 1 787 652.00 | 12 982.00 | 2 312 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 241.00 | 1 835 173.00 | 12 982.00 | 2 547 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 241.00 | 1 835 173.00 | 12 982.00 | 2 547 432.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 092 384.00 | 25 067 692.00 | 24 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 471 182.00 | 26 471 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 843.00 | 2 760 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 966.00 | 1 795 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 438.00 | 88 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 124 428.00 | 31 124 428.00 | ||