C.P.A.
Dépôt
| Dénomination | C.P.A. |
| Siren | 444594162 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000223 |
| Numéro de Gestion | 2002B00158 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54440 HERSERANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 280.00 | 128 177.00 | 10 102.00 | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 944 869.00 | 944 869.00 | 944 869.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 716.00 | 482 716.00 | 482 716.00 | |
AP Constructions | 311 400.00 | 271 578.00 | 39 822.00 | 50 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 190.00 | 308 608.00 | 74 582.00 | 85 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 962.00 | 61 962.00 | 61 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 149.00 | 18 149.00 | 18 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 340 565.00 | 708 363.00 | 1 632 202.00 | 1 653 338.00 |
BP En cours de production de services | 371 263.00 | 44 544.00 | 326 719.00 | 232 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 912.00 | 255 156.00 | 1 537 756.00 | 1 694 184.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | 39 995.00 | 67 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 654.00 | 693 654.00 | 444 800.00 | |
CF Disponibilités | 1 109 600.00 | 1 109 600.00 | 361 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 104.00 | 71 104.00 | 98 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 078 529.00 | 299 701.00 | 3 778 828.00 | 2 898 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 094.00 | 1 008 064.00 | 5 411 030.00 | 4 552 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348.00 | 14 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 961 135.00 | 1 827 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 790.00 | 214 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 579 273.00 | 2 386 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 224.00 | 59 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 224.00 | 62 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 628.00 | 327 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 377.00 | 334 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 621.00 | 188 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 640.00 | 645 813.00 | ||
EA Autres dettes | 65 397.00 | 19 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 870.00 | 587 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 797 533.00 | 2 103 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 030.00 | 4 552 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 191 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 009 266.00 | 40 602.00 | 4 049 867.00 | 4 167 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 266.00 | 40 602.00 | 4 049 867.00 | 4 167 764.00 |
FM Production stockée | 74 227.00 | -60 129.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 704.00 | 228 640.00 | ||
FQ Autres produits | 4 390.00 | 1 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 188.00 | 4 338 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 699 602.00 | 1 745 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 798.00 | 61 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 377 077.00 | 1 405 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 702.00 | 511 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 602.00 | 66 594.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 224.00 | 59 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 134.00 | 132 312.00 | ||
GE Autres charges | 71 348.00 | 51 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 485.00 | 4 033 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 703.00 | 305 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680.00 | 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 023.00 | 2 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 703.00 | 3 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 903.00 | 8 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 903.00 | 8 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 200.00 | -5 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 503.00 | 300 287.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 748.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | 51 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 64 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 74 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | 75 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | -11 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 906.00 | 74 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 158.00 | 4 406 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 368.00 | 4 192 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 790.00 | 214 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 444.00 | 9 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 669.00 | 38 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 224.00 | 47 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 694 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 133.00 | 2 340 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 333.00 | 8 845.00 | 128 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 553.00 | 58 757.00 | 9 124.00 | 580 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 885.00 | 67 602.00 | 9 124.00 | 708 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 407.00 | 31 224.00 | 59 407.00 | 34 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 029.00 | 44 544.00 | 65 029.00 | 44 544.00 |
6T Sur comptes clients | 242 205.00 | 85 590.00 | 72 638.00 | 255 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 234.00 | 130 134.00 | 137 667.00 | 299 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 641.00 | 161 358.00 | 197 074.00 | 333 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 358.00 | 197 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 149.00 | 18 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 314.00 | 228 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 564 598.00 | 1 564 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | ||
VB T. V. A. | 26 204.00 | 26 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 104.00 | 71 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 160.00 | 1 904 012.00 | 18 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 020.00 | 124 165.00 | 773 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 926.00 | 125 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 621.00 | 184 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 005.00 | 111 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 230.00 | 227 230.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | 41 096.00 | ||
VW T.V.A. | 377 496.00 | 377 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 812.00 | 24 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 450.00 | 65 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 397.00 | 65 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 675 870.00 | 675 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 533.00 | 2 023 678.00 | 773 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 209.00 | |||