MEDINCELL
Dépôt
| Dénomination | MEDINCELL |
| Siren | 444606750 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24092 |
| Numéro de Gestion | 2003B00014 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 Jacou |
2021 2021
2020
2020
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 731.00 | 1 528 023.00 | 1 476 709.00 | 1 498 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 865.00 | 1 930 888.00 | 1 466 977.00 | 1 646 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 359.00 | 1 129 874.00 | 1 163 485.00 | 1 161 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 140.00 | 46 140.00 | 27 693.00 | |
CU Autres participations | 16 075.00 | 16 075.00 | 16 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600 642.00 | 600 642.00 | 309 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 367 737.00 | 4 588 785.00 | 4 778 952.00 | 4 669 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 968.00 | 73 968.00 | 19 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 428.00 | 891 428.00 | 619 707.00 | |
BZ Autres créances | 4 952 802.00 | 4 952 802.00 | 4 333 378.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 905 807.00 | 77 404.00 | 6 828 402.00 | 7 543 810.00 |
CF Disponibilités | 44 094 881.00 | 44 094 881.00 | 8 377 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 865 099.00 | 865 099.00 | 589 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 783 984.00 | 77 404.00 | 57 706 580.00 | 21 483 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 254.00 | 10 254.00 | 14 646.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 558.00 | 26 558.00 | 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 188 533.00 | 4 666 189.00 | 62 522 344.00 | 26 167 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 910.00 | 201 341.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 147 043.00 | 33 188 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 010 994.00 | 3 010 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 035 547.00 | -32 328 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 244 461.00 | -19 705 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 124 939.00 | -15 634 152.00 | ||
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 755.00 | 99 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 755.00 | 99 318.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 279 857.00 | 11 305 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 244 860.00 | 3 245 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 121 321.00 | 17 436 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 327.00 | 3 129 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 816.00 | 1 052 077.00 | ||
EA Autres dettes | 524 030.00 | 133 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 259 679.00 | 4 481 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 330 890.00 | 40 783 997.00 | ||
ED (V) | 20 760.00 | 18 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 522 344.00 | 26 167 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 000.00 | 7 965 435.00 | 8 185 435.00 | 2 852 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 7 965 435.00 | 8 185 435.00 | 2 852 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 395.00 | 54 123.00 | ||
FQ Autres produits | 126 418.00 | -5 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 247.00 | 2 900 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 202 000.00 | 544 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 261 680.00 | 10 995 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 336.00 | 273 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 896 126.00 | 7 091 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 971 045.00 | 3 713 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 004 288.00 | 986 231.00 | ||
GE Autres charges | 85 504.00 | 83 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 727 979.00 | 23 688 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 372 732.00 | -20 787 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 461.00 | 171 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 964.00 | 219 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 569 550.00 | 209 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 947 974.00 | 601 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 865.00 | 268 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 695 476.00 | 2 000 407.00 | ||
GS Différences négatives de change | 771 971.00 | 314 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 510 312.00 | 2 583 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 562 338.00 | -1 982 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 935 070.00 | -22 770 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 248.00 | 28 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 357.00 | 28 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 195.00 | 10 369.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 635.00 | 163 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 830.00 | 174 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 528.00 | -145 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 642 081.00 | -3 209 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 698 579.00 | 3 530 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 943 039.00 | 23 236 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 244 461.00 | -19 705 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 231.00 | 174 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 408.00 | 643 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 145.00 | 4 212 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 784.00 | 5 031 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 936 204.00 | 616 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 936 204.00 | 9 367 737.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 812.00 | 196 210.00 | 1 528 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 133.00 | 803 629.00 | 3 060 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 945.00 | 999 839.00 | 4 588 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 26 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 318.00 | 46 438.00 | 145 755.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 940.00 | 16 427.00 | 246 964.00 | 77 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 940.00 | 16 427.00 | 246 964.00 | 77 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 258.00 | 62 865.00 | 246 964.00 | 223 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 174.00 | 19 200.00 | 98 974.00 | |
UX Autres créances clients | 1 070 968.00 | 1 070 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748 804.00 | 3 685 499.00 | 1 063 305.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 968.00 | 73 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 865 099.00 | 865 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 471.00 | 5 739 192.00 | 1 162 279.00 | |