ALITEAMS
Dépôt
| Dénomination | ALITEAMS |
| Siren | 444610380 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8739 |
| Numéro de Gestion | 2002B00359 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62128 Ecoust Saint-Mein |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 615.00 | 75 885.00 | 15 729.00 | 36 916.00 |
AH Fonds commercial | 951 664.00 | 267 419.00 | 684 245.00 | 768 664.00 |
AP Constructions | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 24 161.00 | 236.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 124.00 | 55 446.00 | 30 677.00 | 8 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | 5 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 250.00 | 425 130.00 | 736 120.00 | 819 988.00 |
BT Marchandises | 186 604.00 | 17 925.00 | 168 679.00 | 179 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 537.00 | 470 868.00 | 1 578 669.00 | 1 377 537.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | 76 858.00 | 515 319.00 | |
CF Disponibilités | 47 833.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | 1 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 204.00 | 488 793.00 | 1 825 411.00 | 2 121 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 455.00 | 913 923.00 | 2 561 531.00 | 2 941 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | ||
DG Autres réserves | 189 299.00 | 189 299.00 | ||
DH Report à nouveau | 224.00 | 24 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 153 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 570.00 | 628 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 332.00 | 1 190 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 961 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 113 073.00 | ||
EA Autres dettes | 177 768.00 | 48 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 099 961.00 | 2 313 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 531.00 | 2 941 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 251 674.00 | 71 390.00 | 6 323 064.00 | 6 572 673.00 |
FG Production vendue services | 14 984.00 | 14 984.00 | 20 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 659.00 | 71 390.00 | 6 338 049.00 | 6 593 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 415.00 | 241 047.00 | ||
FQ Autres produits | 239.00 | 2 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 704.00 | 6 836 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 756 568.00 | 5 893 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 595.00 | -3 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079.00 | 8 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 324.00 | 399 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 6 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 288.00 | 165 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 565.00 | 59 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 660.00 | 29 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 925.00 | 75 044.00 | ||
GE Autres charges | 3 376.00 | 10 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 381 973.00 | 6 642 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 730.00 | 193 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 951.00 | 22 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 951.00 | 22 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 418.00 | 24 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 418.00 | 24 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 533.00 | -2 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 264.00 | 191 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 32 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 39 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 9 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 224.00 | 14 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 509.00 | 25 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 63 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 370.00 | 6 899 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 124.00 | 6 745 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 153 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 528.00 | 27 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 039.00 | 27 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 698.00 | 21 187.00 | 75 885.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | 5 473.00 | 81 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 051.00 | 26 660.00 | 157 711.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 183 000.00 | 84 419.00 | 267 419.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 653.00 | 17 925.00 | 42 653.00 | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | 599 830.00 | 128 962.00 | 470 868.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 483.00 | 102 344.00 | 171 615.00 | 756 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 483.00 | 102 344.00 | 171 615.00 | 756 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 925.00 | 171 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 382 590.00 | 382 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 666 946.00 | 1 666 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
VP Divers | 678.00 | 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 518.00 | 50 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 830.00 | 1 745 009.00 | 387 821.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 666.00 | 198 333.00 | 793 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 850 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | ||
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 703.00 | 175 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 961.00 | 1 306 628.00 | 793 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||