LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE
Dépôt
| Dénomination | LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE |
| Siren | 444633309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6077 |
| Numéro de Gestion | 2003B00322 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 875.00 | 954 250.00 | 3 625.00 | 351.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 345 876.00 | 229 456.00 | 116 419.00 | 76 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037 611.00 | 10 259 309.00 | 2 778 303.00 | 2 289 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 273.00 | 359 509.00 | 28 764.00 | 31 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | 8 375.00 | 809 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 743 918.00 | 11 807 131.00 | 2 936 787.00 | 3 209 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 296.00 | 280 851.00 | 1 197 444.00 | 1 319 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 404 915.00 | 3 404 915.00 | 1 245 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 023.00 | 254 769.00 | 1 006 254.00 | 1 451 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 709.00 | 85 709.00 | 80 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175 392.00 | 149 466.00 | 7 025 925.00 | 7 852 385.00 |
BZ Autres créances | 255 354.00 | 255 354.00 | 406 437.00 | |
CF Disponibilités | 3 839.00 | 3 839.00 | 4 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 037.00 | 346 037.00 | 574 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 010 565.00 | 685 087.00 | 13 325 478.00 | 12 934 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | 408.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 754 891.00 | 12 492 218.00 | 16 262 673.00 | 16 143 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 481 250.00 | 6 481 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 059 462.00 | -3 559 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 916.00 | -1 500 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 073 179.00 | 1 822 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 437 883.00 | 3 244 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 817.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 603 036.00 | 519 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 614 852.00 | 519 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 5 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 649 414.00 | 1 448 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 789.00 | 3 398 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 359.00 | 1 396 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 31 256.00 | ||
EA Autres dettes | 2 464 991.00 | 6 099 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 209 938.00 | 12 380 117.00 | ||
ED (V) | 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 262 673.00 | 16 143 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 138.00 | |||
FD Production vendue biens | 16 783 864.00 | 11 306 858.00 | 28 090 722.00 | 34 997 949.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | 6 455.00 | 94 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 783 864.00 | 11 313 313.00 | 28 097 177.00 | 35 107 329.00 |
FM Production stockée | 1 637 076.00 | -900 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 267.00 | 4 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 316.00 | 378 927.00 | ||
FQ Autres produits | 2 243.00 | 18 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 989 080.00 | 34 608 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 977.00 | 518 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 429 243.00 | 16 035 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 440.00 | 48 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 301 448.00 | 11 553 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 237.00 | 449 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 380 244.00 | 4 544 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 579 071.00 | 1 557 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 568 791.00 | 582 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 261.00 | 550 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 119.00 | 138 839.00 | ||
GE Autres charges | 4 429.00 | 9 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 548 261.00 | 35 988 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 440 819.00 | -1 380 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 131.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 505.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 974.00 | 2 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 889.00 | 99 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 047.00 | 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 344.00 | 100 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 370.00 | -97 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 411 449.00 | -1 478 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 335.00 | 277 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 335.00 | 281 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 835.00 | 13 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 932.00 | 358 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 113.00 | 371 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 778.00 | -90 116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 297.00 | -67 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 206 389.00 | 34 892 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 263 473.00 | 36 392 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 916.00 | -1 500 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 665.00 | 4 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 605 961.00 | 196 020.00 | 1 102 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565 533.00 | 196 020.00 | 1 107 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 347.00 | 127 443.00 | 13 780 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 347.00 | 127 443.00 | 14 743 918.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 314.00 | 935.00 | 954 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398 515.00 | 567 856.00 | 118 097.00 | 10 848 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 436.00 | 568 791.00 | 118 097.00 | 11 807 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 073 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 822 582.00 | 461 932.00 | 211 335.00 | 2 073 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | 408.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 603 036.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 326.00 | 95 526.00 | 614 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 645 437.00 | 87 893.00 | 197 710.00 | 535 621.00 |
6T Sur comptes clients | 42 318.00 | 135 367.00 | 28 219.00 | 149 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 756.00 | 223 261.00 | 225 929.00 | 685 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 664.00 | 780 718.00 | 437 264.00 | 3 373 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318 379.00 | 225 929.00 | ||
UG ‐ Financières | 408.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 461 932.00 | 211 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 466.00 | 149 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 025 925.00 | 7 025 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
VB T. V. A. | 139 648.00 | 139 648.00 | ||
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 424.00 | 103 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 346 037.00 | 346 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 083.00 | 7 778 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 789.00 | 3 124 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 731 248.00 | 731 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 475.00 | 891 475.00 | ||
VW T.V.A. | 229 012.00 | 229 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 624.00 | 84 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 305 403.00 | 1 305 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 588.00 | 1 159 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 524.00 | 7 560 524.00 | ||