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LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

Dépôt

DénominationLYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE
Siren444633309
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt6077
Numéro de Gestion2003B00322
Code Activité2932Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44600 SAINT-NAZAIRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 607.00 4 607.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 957 875.00 954 250.00 3 625.00 351.00
AN Terrains 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 345 876.00 229 456.00 116 419.00 76 602.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 037 611.00 10 259 309.00 2 778 303.00 2 289 676.00
AT Autres immobilisations corporelles 388 273.00 359 509.00 28 764.00 31 466.00
AV Immobilisations en cours 8 375.00 8 375.00 809 702.00
BH Autres immobilisations financières 1 300.00 1 300.00 1 300.00
BJ TOTAL (I) 14 743 918.00 11 807 131.00 2 936 787.00 3 209 097.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 478 296.00 280 851.00 1 197 444.00 1 319 452.00
BN En cours de production de biens 3 404 915.00 3 404 915.00 1 245 282.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 261 023.00 254 769.00 1 006 254.00 1 451 426.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 85 709.00 85 709.00 80 464.00
BX Clients et comptes rattachés 7 175 392.00 149 466.00 7 025 925.00 7 852 385.00
BZ Autres créances 255 354.00 255 354.00 406 437.00
CF Disponibilités 3 839.00 3 839.00 4 451.00
CH Charges constatées d’avance 346 037.00 346 037.00 574 961.00
CJ TOTAL (II) 14 010 565.00 685 087.00 13 325 478.00 12 934 858.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 408.00 408.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 754 891.00 12 492 218.00 16 262 673.00 16 143 955.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 481 250.00 6 481 250.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DH Report à nouveau -5 059 462.00 -3 559 080.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 942 916.00 -1 500 382.00
DK Provisions réglementées 2 073 179.00 1 822 582.00
DL TOTAL (I) 5 437 883.00 3 244 370.00
DP Provisions pour risques 11 817.00
DQ Provisions pour charges 603 036.00 519 326.00
DR TOTAL (IV) 614 852.00 519 326.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 767.00 5 437.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 649 414.00 1 448 922.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 124 789.00 3 398 976.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 936 359.00 1 396 259.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33 617.00 31 256.00
EA Autres dettes 2 464 991.00 6 099 267.00
EC TOTAL (IV) 10 209 938.00 12 380 117.00
ED (V) 142.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 262 673.00 16 143 955.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 138.00
FD Production vendue biens 16 783 864.00 11 306 858.00 28 090 722.00 34 997 949.00
FG Production vendue services 6 455.00 6 455.00 94 242.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 783 864.00 11 313 313.00 28 097 177.00 35 107 329.00
FM Production stockée 1 637 076.00 -900 770.00
FO Subventions d’exploitation 8 267.00 4 844.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 244 316.00 378 927.00
FQ Autres produits 2 243.00 18 285.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 989 080.00 34 608 615.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 306 977.00 518 515.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 429 243.00 16 035 388.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 154 440.00 48 835.00
FW Autres achats et charges externes 8 301 448.00 11 553 888.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 505 237.00 449 266.00
FY Salaires et traitements 4 380 244.00 4 544 197.00
FZ Charges sociales 1 579 071.00 1 557 915.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 568 791.00 582 673.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 223 261.00 550 074.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 95 119.00 138 839.00
GE Autres charges 4 429.00 9 169.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 548 261.00 35 988 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 440 819.00 -1 380 143.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 469.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 131.00
GN Différences positives de change 5 505.00 145.00
GP Total des produits financiers (V) 5 974.00 2 276.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 408.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 889.00 99 347.00
GS Différences négatives de change 2 047.00 911.00
GU Total des charges financières (VI) 35 344.00 100 259.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 370.00 -97 982.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 411 449.00 -1 478 126.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 226.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 211 335.00 277 206.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 211 335.00 281 432.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 835.00 13 183.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 346.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 461 932.00 358 365.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 505 113.00 371 549.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -293 778.00 -90 116.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 93 458.00
HK Impôts sur les bénéfices 81 297.00 -67 860.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 206 389.00 34 892 324.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 263 473.00 36 392 705.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 942 916.00 -1 500 382.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 607.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 953 665.00 4 210.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 605 961.00 196 020.00 1 102 945.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 565 533.00 196 020.00 1 107 155.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 607.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 957 875.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 997 347.00 127 443.00 13 780 136.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 997 347.00 127 443.00 14 743 918.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 607.00 4 607.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 953 314.00 935.00 954 250.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 398 515.00 567 856.00 118 097.00 10 848 274.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 356 436.00 568 791.00 118 097.00 11 807 131.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 073 179.00
3Z Total Provisions réglementées 1 822 582.00 461 932.00 211 335.00 2 073 179.00
4T Provisions pour perte de change 408.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 603 036.00
5V Autres provisions pour risques et charges 11 409.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 519 326.00 95 526.00 614 852.00
6N Sur stocks et en cours 645 437.00 87 893.00 197 710.00 535 621.00
6T Sur comptes clients 42 318.00 135 367.00 28 219.00 149 466.00
7B Total Provisions pour dépréciation 687 756.00 223 261.00 225 929.00 685 087.00
7C TOTAL GENERAL 3 029 664.00 780 718.00 437 264.00 3 373 118.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 318 379.00 225 929.00
UG ‐ Financières 408.00
UJ ‐ Exceptionnelles 461 932.00 211 335.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 300.00 1 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 149 466.00 149 466.00
UX Autres créances clients 7 025 925.00 7 025 925.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 730.00 2 730.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 219.00 4 219.00
VB T. V. A. 139 648.00 139 648.00
VP Divers 5 333.00 5 333.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103 424.00 103 424.00
VS Charges constatées d’avance 346 037.00 346 037.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 778 083.00 7 778 083.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 767.00 767.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 124 789.00 3 124 789.00
8C Personnel et comptes rattachés 731 248.00 731 248.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 891 475.00 891 475.00
VW T.V.A. 229 012.00 229 012.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 624.00 84 624.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33 617.00 33 617.00
VI Groupe et associés 1 305 403.00 1 305 403.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 159 588.00 1 159 588.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 560 524.00 7 560 524.00