MEDIACO LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO LE HAVRE |
| Siren | 444639330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003630 |
| Numéro de Gestion | 2003B00287 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AP Constructions | 79 141.00 | 76 507.00 | 2 633.00 | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 043.00 | 285 091.00 | 478 952.00 | 563 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 163.00 | 264 893.00 | 23 270.00 | 73 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | 26 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 181 168.00 | 650 112.00 | 531 056.00 | 665 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 957.00 | 18 658.00 | 1 655 298.00 | 2 473 014.00 |
BZ Autres créances | 4 269 953.00 | 4 269 953.00 | 4 103 635.00 | |
CF Disponibilités | 438.00 | 438.00 | 55 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | 40 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 951 308.00 | 18 658.00 | 5 932 650.00 | 6 673 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 477.00 | 668 770.00 | 6 463 706.00 | 7 339 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 392 454.00 | 1 312 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 494.00 | 219 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 047 659.00 | 1 573 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 6 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 533.00 | 838 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 496.00 | 1 022 574.00 | ||
EA Autres dettes | 3 714 851.00 | 3 867 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 386 047.00 | 5 735 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 706.00 | 7 339 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 047.00 | 5 735 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | 6 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | |||
FD Production vendue biens | -7 353.00 | |||
FG Production vendue services | 3 857 283.00 | 98 106.00 | 3 955 389.00 | 7 973 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 283.00 | 98 106.00 | 3 955 389.00 | 7 970 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 780.00 | 152 962.00 | ||
FQ Autres produits | 184 403.00 | 2 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 370 573.00 | 8 126 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | -3 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 808 512.00 | 4 662 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 357.00 | 145 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 268 026.00 | 2 173 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 519.00 | 806 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 590.00 | 61 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566.00 | 16 747.00 | ||
GE Autres charges | 104 762.00 | 14 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 934.00 | 7 877 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 361.00 | 249 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 661.00 | 36 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 661.00 | 36 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 019.00 | 66 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 019.00 | 66 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 358.00 | -29 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -401 719.00 | 219 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 429.00 | 4 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 429.00 | 4 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 3 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 1 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 5 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 324.00 | -887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 664.00 | 8 167 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 158.00 | 7 947 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 494.00 | 219 571.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 135.00 | 1 125 254.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 809.00 | 126 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 732.00 | 11 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 552.00 | 11 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 014.00 | 1 131 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 014.00 | 1 181 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 23 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 950.00 | 39 590.00 | 83 048.00 | 626 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 570.00 | 39 590.00 | 83 048.00 | 650 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 48 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 567.00 | 2 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 390.00 | 22 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | ||
VB T. V. A. | 174 109.00 | 174 109.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 197.00 | 44 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 926 386.00 | 3 926 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 951.00 | 120 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 071.00 | 5 977 071.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 534.00 | 1 066 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 784.00 | 177 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 776.00 | 121 776.00 | ||
VW T.V.A. | 293 492.00 | 293 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 710 723.00 | 3 710 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 047.00 | 5 386 047.00 | ||