AUDIT ET CONTROLE INTERNE SELARL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET CONTROLE INTERNE SELARL |
| Siren | 444642441 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3334 |
| Numéro de Gestion | 2002D00867 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le ban Saint-Martin |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 003.00 | 319.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222.00 | 4 903.00 | 319.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | 48 480.00 | |
BZ Autres créances | 2 915.00 | 2 915.00 | 317.00 | |
CF Disponibilités | 42 418.00 | 42 418.00 | 25 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 301.00 | 101 301.00 | 76 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 523.00 | 4 903.00 | 101 620.00 | 77 077.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DG Autres réserves | 35 614.00 | 32 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 3 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 471.00 | 43 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 9 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 13 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | 5 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 149.00 | 33 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 620.00 | 77 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 149.00 | 33 103.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 078.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 132 983.00 | 132 983.00 | 125 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 983.00 | 132 983.00 | 125 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200.00 | 600.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 184.00 | 126 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 720.00 | 50 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 910.00 | 54 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 378.00 | 16 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729.00 | 1 198.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 834.00 | 122 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 350.00 | 3 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 350.00 | 3 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 184.00 | 126 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 687.00 | 123 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | 3 311.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 222.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 729.00 | 3 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 729.00 | 4 903.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | ||
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 883.00 | 58 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 149.00 | 47 149.00 | ||