VILLERS
Dépôt
| Dénomination | VILLERS |
| Siren | 444651616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5723 |
| Numéro de Gestion | 2004B00842 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21130 Villers-les-Pots |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 634.00 | 36 693.00 | 941.00 | 2 227.00 |
AN Terrains | 1 040 668.00 | 445 504.00 | 595 164.00 | 573 116.00 |
AP Constructions | 5 565 137.00 | 3 949 035.00 | 1 616 101.00 | 1 582 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809 423.00 | 10 005 248.00 | 3 804 175.00 | 2 695 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 431.00 | 232 915.00 | 69 516.00 | 23 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 722.00 | 408 722.00 | 240 921.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | 1 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 165 928.00 | 14 669 396.00 | 6 496 531.00 | 5 119 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142 189.00 | 3 142 189.00 | 2 340 487.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 539 637.00 | 343 396.00 | 8 196 241.00 | 7 439 131.00 |
BT Marchandises | 212.00 | 212.00 | 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 545.00 | 1 454 545.00 | 27 196.00 | |
BZ Autres créances | 3 334 504.00 | 3 334 504.00 | 4 995 952.00 | |
CF Disponibilités | 1 658.00 | 1 658.00 | 2 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 473 204.00 | 343 396.00 | 16 129 808.00 | 14 806 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 639 133.00 | 15 012 792.00 | 22 626 340.00 | 19 925 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 706 700.00 | 7 706 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 542.00 | 541 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 965.00 | 9 274.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 162.00 | 267 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 696.00 | 18 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 883 864.00 | 861 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 524 931.00 | 9 430 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 547 484.00 | 563 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 484.00 | 563 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242 869.00 | 7 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 132.00 | 1 912 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 995.00 | 896 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 290.00 | 80 918.00 | ||
EA Autres dettes | 67 562.00 | 41 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 553 510.00 | 9 931 148.00 | ||
ED (V) | 415.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 340.00 | 19 925 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 510.00 | 9 931 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 037.00 | 24 631 843.00 | 24 636 880.00 | 24 686 319.00 |
FG Production vendue services | 1 515 551.00 | 402 214.00 | 1 917 765.00 | 168 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 588.00 | 25 034 057.00 | 26 554 645.00 | 24 855 256.00 |
FM Production stockée | 946 733.00 | -599 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 475.00 | 67 822.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 6 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 737 476.00 | 24 330 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 286.00 | 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 674 233.00 | 12 616 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 702.00 | -167 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 523 024.00 | 5 760 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 962.00 | 419 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 050 761.00 | 2 793 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 872.00 | 1 005 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997 928.00 | 979 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 396.00 | 153 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 928.00 | 51 084.00 | ||
GE Autres charges | 35 323.00 | 23 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 427 014.00 | 23 637 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 310 461.00 | 693 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 044.00 | 969.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 771.00 | 2 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 816.00 | 3 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 501.00 | 190 832.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 823.00 | 9 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 324.00 | 200 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 508.00 | -197 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 117 952.00 | 496 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | 18 951.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 020.00 | 203 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 740.00 | 222 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 945.00 | 338 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 945.00 | 338 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 204.00 | -116 765.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 482.00 | 22 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 567 103.00 | 89 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 889 032.00 | 24 555 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 534 870.00 | 24 287 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 162.00 | 267 959.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 615.00 | 35 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 923 007.00 | 2 622 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 962 552.00 | 2 622 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 635.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 238 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 741.00 | 180 115.00 | 21 126 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 741.00 | 180 115.00 | 21 165 929.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 407.00 | 1 287.00 | 36 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807 909.00 | 996 642.00 | 171 847.00 | 14 632 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843 316.00 | 997 928.00 | 171 847.00 | 14 669 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 883 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 861 207.00 | 164 678.00 | 142 021.00 | 883 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 547 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 189.00 | 44 928.00 | 60 633.00 | 547 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 773.00 | 343 396.00 | 153 773.00 | 343 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 773.00 | 343 396.00 | 153 773.00 | 343 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 169.00 | 553 002.00 | 356 427.00 | 1 774 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 324.00 | 214 406.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 678.00 | 142 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 454 546.00 | 1 454 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 452 017.00 | 452 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 773 457.00 | 2 773 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 780.00 | 96 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 416.00 | 4 789 506.00 | 1 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 242 869.00 | 7 242 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 133.00 | 2 285 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 963 836.00 | 963 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 052.00 | 425 052.00 | ||
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 476.00 | 41 476.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 290.00 | 479 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 562.00 | 67 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 510.00 | 11 553 510.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||