TESSI 2M
Dépôt
| Dénomination | TESSI 2M |
| Siren | 444675359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2648 |
| Numéro de Gestion | 2016B00812 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 362.00 | 235 573.00 | 206 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 68 951.00 | 47 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 504.00 | 304 524.00 | 253 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 123.00 | 324 123.00 | ||
BZ Autres créances | 2 404 558.00 | 2 404 558.00 | ||
CF Disponibilités | 61.00 | 61.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 728 742.00 | 2 728 742.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 246.00 | 304 524.00 | 2 982 722.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 798 061.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 057 310.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 765.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 909.00 | |||
EA Autres dettes | 378 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 916 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 722.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 411.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 745 614.00 | 2 745 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 614.00 | 2 745 614.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 745 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 853 782.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 256 227.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 624.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 479 041.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 266 581.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 357.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 357.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 83 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 978.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 296.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 320.00 | 23 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 320.00 | 23 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 504.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 900.00 | 82 624.00 | 304 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 900.00 | 82 624.00 | 304 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 324 123.00 | 324 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 007.00 | 237 007.00 | ||
VB T. V. A. | 383 367.00 | 383 367.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 766 414.00 | 1 766 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 681.00 | 2 728 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | 197 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 189.00 | 146 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 019.00 | 121 019.00 | ||
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 281.00 | 378 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 411.00 | 916 411.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 675 779.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 673.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | |||
ST Autres comptes | 165 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 782.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 732.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 034.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 766.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 503 193.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 179.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||