ADIR ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | ADIR ASSISTANCE |
| Siren | 444698849 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6525 |
| Numéro de Gestion | 2002B00814 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 109.00 | 298 183.00 | 13 926.00 | 12 389.00 |
AH Fonds commercial | 106 934.00 | 106 934.00 | 106 934.00 | |
AP Constructions | 214 066.00 | 103 496.00 | 110 570.00 | 99 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076 282.00 | 9 559 044.00 | 6 517 238.00 | 6 213 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 956.00 | 412 092.00 | 85 864.00 | 96 822.00 |
CU Autres participations | 1 068 583.00 | 799 833.00 | 268 750.00 | 268 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 092.00 | 53 092.00 | 52 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 329 037.00 | 11 172 649.00 | 7 156 389.00 | 6 849 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 479.00 | 18 490.00 | 516 989.00 | 536 317.00 |
BT Marchandises | 98 807.00 | 98 807.00 | 108 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 988.00 | 45 908.00 | 6 357 080.00 | 4 670 833.00 |
BZ Autres créances | 3 289 949.00 | 330 000.00 | 2 959 949.00 | 3 599 157.00 |
CF Disponibilités | 756 860.00 | 756 860.00 | 1 015 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | 56 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 133 229.00 | 394 397.00 | 10 738 832.00 | 9 986 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 462 266.00 | 11 567 046.00 | 17 895 221.00 | 16 836 571.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 707 138.00 | 3 707 138.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 344.00 | 387 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 370 714.00 | 370 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 932 409.00 | 6 225 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 778.00 | 1 008 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 097.00 | 38 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 780 480.00 | 11 736 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 358 970.00 | 307 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 438 970.00 | 357 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 452.00 | 990 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 565.00 | 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 406.00 | 1 616 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 624.00 | 1 702 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 211 344.00 | ||
EA Autres dettes | 226 967.00 | 220 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 675 770.00 | 4 742 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 221.00 | 16 836 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 432.00 | 4 019 330.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 849 565.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 719 151.00 | 719 151.00 | 849 036.00 | |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | -1 500.00 | ||
FG Production vendue services | 16 344 071.00 | 16 344 071.00 | 16 113 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 061 722.00 | 17 061 722.00 | 16 963 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 917.00 | 12 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 680.00 | 126 287.00 | ||
FQ Autres produits | 31 453.00 | 16 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 304 772.00 | 17 118 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 374.00 | 684 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 268.00 | -9 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 904 097.00 | 1 932 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 199.00 | 27 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 300 407.00 | 4 425 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 339.00 | 247 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 513 060.00 | 3 365 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 669 050.00 | 1 599 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 927 683.00 | 1 709 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095.00 | 43 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 332.00 | 32 933.00 | ||
GE Autres charges | 299 239.00 | 301 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 717 141.00 | 14 360 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 587 631.00 | 2 758 532.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 455.00 | 29 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 183.00 | 48 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 639.00 | 78 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 080.00 | 18 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 080.00 | 18 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 559.00 | 60 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 659 247.00 | 2 818 747.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 554.00 | 207 186.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 476.00 | 518 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 030.00 | 726 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 883.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 905.00 | 821 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 550.00 | 831 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 455.00 | 1 758 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 425.00 | -1 032 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 158.00 | 178 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 511 886.00 | 599 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 569 499.00 | 17 923 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 721.00 | 16 914 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 778.00 | 1 008 313.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349 181.00 | 2 678 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 325.00 | 5 859.00 | 298 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461 092.00 | 1 616 472.00 | 4 002 932.00 | 10 074 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753 416.00 | 1 622 331.00 | 4 002 932.00 | 10 372 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 023.00 | 2 550.00 | 8 476.00 | 32 097.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 638.00 | 81 332.00 | 438 970.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 799 833.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 361.00 | 18 490.00 | 13 361.00 | 18 490.00 |
6T Sur comptes clients | 70 823.00 | 17 605.00 | 42 520.00 | 45 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 016.00 | 420 095.00 | 55 881.00 | 1 194 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 677.00 | 503 977.00 | 64 357.00 | 1 665 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 427.00 | 55 881.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 386 550.00 | 8 476.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 092.00 | 53 092.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 048.00 | 56 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 346 940.00 | 6 346 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
VB T. V. A. | 89 612.00 | 89 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 136 737.00 | 3 136 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 779.00 | 48 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 175.00 | 9 742 083.00 | 53 092.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 452.00 | 114 429.00 | 474 663.00 | 133 361.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 406.00 | 1 435 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 240.00 | 739 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 444.00 | 548 444.00 | ||
VW T.V.A. | 776 091.00 | 776 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 364 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 849 250.00 | 4 849 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 967.00 | 226 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 770.00 | 9 067 432.00 | 474 978.00 | 133 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 167.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||