ID CASTING
Dépôt
| Dénomination | ID CASTING |
| Siren | 444700389 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000333 |
| Numéro de Gestion | 2014B00380 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39600 ARBOIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 130.00 | 20 446.00 | 684.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 8 332.00 | 1 233.00 | 22 134.00 |
CU Autres participations | 15 821 246.00 | 15 821 246.00 | 15 783 288.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 612 610.00 | 612 610.00 | 1 157 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 465 061.00 | 28 778.00 | 16 436 282.00 | 16 965 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 967.00 | 123 967.00 | 131 901.00 | |
BZ Autres créances | 4 371 962.00 | 4 371 962.00 | 3 531 468.00 | |
CF Disponibilités | 874 452.00 | 874 452.00 | 1 954 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 370 381.00 | 5 370 381.00 | 5 617 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 441.00 | 28 778.00 | 21 806 663.00 | 22 583 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 489 902.00 | 13 298 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 191 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 375 898.00 | 14 369 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 454.00 | 2 043 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863 117.00 | 6 120 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 889.00 | 29 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 19 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 430 765.00 | 8 213 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 806 663.00 | 22 583 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 355.00 | 7 598 126.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 543.00 | 413 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 106.00 | |||
FQ Autres produits | 118 083.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 106.00 | 118 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 998.00 | 139 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | -4 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 200.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 528.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 2 141.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 062.00 | 153 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 956.00 | -35 085.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 746.00 | 127 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 430.00 | 24 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 176.00 | 151 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 544.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 038.00 | 65 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 038.00 | 82 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 138.00 | 69 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 818.00 | 34 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 722.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | 1 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | -1 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | -158 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 464.00 | 270 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 468.00 | 78 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 191 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 855.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 728.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 9 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 033.00 | 30 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 395.00 | 20 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 1 179.00 | 2 311.00 | 8 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 1 574.00 | 2 311.00 | 28 778.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 612 610.00 | 612 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 967.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | |||
VB T. V. A. | 94 515.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 277 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 049.00 | 5 109 049.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 844.00 | 402 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 610.00 | 346 200.00 | 266 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 889.00 | 549 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 863 117.00 | 5 863 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 765.00 | 7 164 355.00 | 266 410.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 141.00 | |||