TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE |
| Siren | 444701569 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15493 |
| Numéro de Gestion | 2007B00330 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13730 SAINT VICTORET |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 27 335.00 | 4 111.00 | 9 860.00 |
AP Constructions | 37 801.00 | 6 414.00 | 31 387.00 | 33 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 969.00 | 450 744.00 | 103 225.00 | 77 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 567.00 | 281 891.00 | 34 676.00 | 59 164.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | 42 600.00 | 42 600.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 312 929.00 | 312 929.00 | 86 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 312.00 | 766 385.00 | 538 927.00 | 319 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 435.00 | 130 435.00 | 152 510.00 | |
BP En cours de production de services | 607 043.00 | 607 043.00 | 637 163.00 | |
BT Marchandises | 47 163.00 | 47 163.00 | 45 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 391.00 | 37 285.00 | 2 757 107.00 | 2 918 781.00 |
BZ Autres créances | 1 249 491.00 | 1 249 491.00 | 1 074 618.00 | |
CF Disponibilités | 1 788 257.00 | 1 788 257.00 | 502 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 604.00 | 148 604.00 | 27 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 765 505.00 | 37 285.00 | 6 728 220.00 | 5 358 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 817.00 | 803 669.00 | 7 267 147.00 | 5 678 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 486 260.00 | 484 230.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 915.00 | 2 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 509 622.00 | 1 369 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 523.00 | 109 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 881.00 | 3 021 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 522.00 | 782 413.00 | ||
EA Autres dettes | 91 600.00 | 395 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 757 525.00 | 4 308 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 147.00 | 5 678 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 525.00 | 4 308 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018 040.00 | 41 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 694 775.00 | 694 775.00 | 310 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 130 658.00 | 11 130 658.00 | 11 726 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 433.00 | 11 825 433.00 | 12 036 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 684.00 | 154 406.00 | ||
FQ Autres produits | 1 411.00 | 1 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 068 528.00 | 12 193 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 058.00 | 1 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 587.00 | 252 075.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 075.00 | -51 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 583 230.00 | 9 988 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 216.00 | 94 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 226 506.00 | 1 115 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 026.00 | 635 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 868.00 | 92 264.00 | ||
GE Autres charges | 7 294.00 | 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 821 744.00 | 12 129 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 783.00 | 63 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 840.00 | 12 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 840.00 | 12 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 840.00 | -12 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 943.00 | 51 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 984.00 | 37 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 046.00 | 11 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 49 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 029.00 | -49 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 529.00 | 12 193 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 614.00 | 12 191 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 915.00 | 2 030.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 097.00 | 653 165.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 684.00 | 154 406.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 036.00 | 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 142.00 | 74 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 677.00 | 225 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 265.00 | 300 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 503.00 | 908 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 503.00 | 1 305 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 586.00 | 5 749.00 | 27 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 754.00 | 58 119.00 | 112 824.00 | 739 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 340.00 | 63 868.00 | 112 824.00 | 766 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 312 929.00 | 312 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 611.00 | 44 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 749 780.00 | 2 749 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 758.00 | 74 758.00 | ||
VB T. V. A. | 635 802.00 | 635 802.00 | ||
VP Divers | 56 469.00 | 56 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 421 252.00 | 421 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 588.00 | 57 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 604.00 | 148 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 416.00 | 4 515 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 839.00 | 2 022 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 24 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 881.00 | 2 517 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 151.00 | 80 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 046.00 | 169 046.00 | ||
VW T.V.A. | 815 143.00 | 815 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 525.00 | 5 757 525.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 956.00 | |||