PEPINIERES DERBEZ
Dépôt
| Dénomination | PEPINIERES DERBEZ |
| Siren | 444722862 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1213 |
| Numéro de Gestion | 2003B40002 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83580 GASSIN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 700.00 | 68 700.00 | ||
AN Terrains | 280 997.00 | 6 775.00 | 274 222.00 | |
AP Constructions | 41 000.00 | 10 134.00 | 30 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 331.00 | 78 084.00 | 10 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 764.00 | 196 566.00 | 106 198.00 | |
CU Autres participations | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 784 294.00 | 291 559.00 | 492 735.00 | |
BT Marchandises | 2 243 952.00 | 40 879.00 | 2 203 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 320.00 | 52 650.00 | 625 670.00 | |
BZ Autres créances | 68 085.00 | 68 085.00 | ||
CF Disponibilités | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 000 643.00 | 93 529.00 | 2 907 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 937.00 | 385 088.00 | 3 399 849.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 217 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 021.00 | |||
DL TOTAL (I) | 624 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 227.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 624.00 | |||
EA Autres dettes | 14 405.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 774 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 450 802.00 | 3 450 802.00 | ||
FG Production vendue services | 302 651.00 | 158.00 | 302 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 452.00 | 158.00 | 3 753 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 883.00 | |||
FQ Autres produits | 221.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 714.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156 804.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -594 451.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 541 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 057.00 | |||
FY Salaires et traitements | 576 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 311.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 846.00 | |||
GE Autres charges | 191.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 906.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 906.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 129.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 021.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 913.00 | 70 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 115.00 | 70 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 713 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001.00 | 784 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 248.00 | 31 311.00 | 2 001.00 | 291 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 248.00 | 31 311.00 | 2 001.00 | 291 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 93 236.00 | 40 879.00 | 93 236.00 | 40 879.00 |
6T Sur comptes clients | 46 987.00 | 6 119.00 | 456.00 | 52 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 223.00 | 46 998.00 | 93 692.00 | 93 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 223.00 | 46 998.00 | 93 692.00 | 93 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 846.00 | 93 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 380.00 | 61 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 940.00 | 616 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | ||
VB T. V. A. | 28 903.00 | 28 903.00 | ||
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 314.00 | 27 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 837.00 | 754 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 053.00 | 331 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 6 804.00 | 6 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 434.00 | 1 060 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | ||
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 172 176.00 | 1 172 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 405.00 | 14 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 328.00 | 2 753 854.00 | 6 474.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | |||