FINANCIERE DALMAU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DALMAU |
| Siren | 444730105 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6613 |
| Numéro de Gestion | 2003B50018 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 Fauillet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 11 247.00 | 38 113.00 | |
CU Autres participations | 864 836.00 | 864 836.00 | 864 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 914 596.00 | 11 247.00 | 903 349.00 | 864 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | 24 317.00 | |
BZ Autres créances | 191 455.00 | 191 455.00 | 30 764.00 | |
CF Disponibilités | 50 424.00 | 50 424.00 | 84 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 292 780.00 | 292 780.00 | 139 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 376.00 | 11 247.00 | 1 196 129.00 | 1 004 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 250.00 | 740 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 29 832.00 | ||
DG Autres réserves | 156 558.00 | 146 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 10 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 156.00 | 927 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 5 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 33 109.00 | ||
EA Autres dettes | 38 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 256 973.00 | 77 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 129.00 | 1 004 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 861.00 | 77 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 249 233.00 | 249 233.00 | 211 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 233.00 | 249 233.00 | 211 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 012.00 | 17 604.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 245.00 | 228 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 494.00 | 27 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 1 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 379.00 | 128 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 364.00 | 64 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 157.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 353.00 | 221 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 891.00 | 7 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 395.00 | 54.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 413.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 587.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 826.00 | 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 717.00 | 7 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 304.00 | -4 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 658.00 | 228 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 681.00 | 218 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 10 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | 17 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 48 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 836.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 926.00 | 48 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 596.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 10 157.00 | 11 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 10 157.00 | 11 247.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 637.00 | 45 637.00 | ||
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 754.00 | 189 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 356.00 | 238 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 347.00 | 179 236.00 | 31 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | ||
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 973.00 | 225 861.00 | 31 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 243.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 120.00 | 7 006.00 | ||
ST Autres comptes | 26 374.00 | 20 205.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 494.00 | 27 211.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 902.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 791.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 1 693.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 847.00 | 51 134.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 434.00 | 5 401.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||