COLLVER
Dépôt
| Dénomination | COLLVER |
| Siren | 444745293 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1275 |
| Numéro de Gestion | 2003B80001 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76390 AUMALE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 077.00 | 369 980.00 | 153 096.00 | 154 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 976.00 | 241 734.00 | 51 241.00 | 55 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | 5 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 821 596.00 | 611 965.00 | 209 630.00 | 215 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | 11 554.00 | 12 011.00 | |
BP En cours de production de services | 28 871.00 | 28 871.00 | 67 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 258 315.00 | 10 158.00 | 248 156.00 | 448 171.00 |
BZ Autres créances | 98 714.00 | 98 714.00 | 94 426.00 | |
CF Disponibilités | 77 365.00 | 77 365.00 | 54 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | 2 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 953.00 | 10 158.00 | 467 794.00 | 678 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 549.00 | 622 124.00 | 677 424.00 | 894 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -285 958.00 | -280 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 137.00 | -5 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | -326 095.00 | -241 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 35 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 422.00 | 386 389.00 | ||
EA Autres dettes | 604 771.00 | 714 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 519.00 | 1 136 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 424.00 | 894 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 706.00 | 5 706.00 | 132 332.00 | |
FG Production vendue services | 2 105 854.00 | 47 164.00 | 2 153 019.00 | 2 239 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 561.00 | 47 164.00 | 2 158 726.00 | 2 371 662.00 |
FM Production stockée | -38 162.00 | 34 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 386.00 | 27 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 394.00 | 50 990.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 346.00 | 2 485 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 648.00 | 100 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457.00 | 7 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 848.00 | 306 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 899.00 | 49 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 482.00 | 1 700 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 839.00 | 371 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 905.00 | 39 909.00 | ||
GE Autres charges | 1 403.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 245 483.00 | 2 575 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 137.00 | -90 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 137.00 | -90 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 346.00 | 2 570 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 483.00 | 2 575 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 137.00 | -5 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 1 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 373.00 | 27 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 916.00 | 27 679.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 596.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 810.00 | 33 905.00 | 611 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 060.00 | 33 905.00 | 611 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 125.00 | 246 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
VP Divers | 87 200.00 | 87 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 740.00 | 346 258.00 | 17 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 842.00 | 85 842.00 | ||
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 519.00 | 604 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 519.00 | 399 000.00 | 604 519.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 482.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 828.00 | 137 173.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 5 891.00 | ||
ST Autres comptes | 163 982.00 | 163 485.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 848.00 | 306 550.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 860.00 | 9 158.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 039.00 | 40 476.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 899.00 | 49 634.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 498 113.00 | 485 194.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 038.00 | 82 619.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||