TERRANEA
Dépôt
| Dénomination | TERRANEA |
| Siren | 444778690 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2627 |
| Numéro de Gestion | 2003B00021 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 913.00 | 2 837.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 629.00 | 1 149.00 | 1 739.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 2 542.00 | 248 986.00 | 251 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | 9 802.00 | 9 692.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 620 706.00 | 1 620 706.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | 90 694.00 | |
BZ Autres créances | 16 977.00 | 16 977.00 | 26 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 106.00 | |||
CF Disponibilités | 647 611.00 | 647 611.00 | 132 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | 3 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 718.00 | 2 322 718.00 | 659 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 246.00 | 2 542.00 | 2 571 704.00 | 910 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 347.00 | 194 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | 1 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 000.00 | 839 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 33.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 33.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 111.00 | 21.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 44 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 25 542.00 | ||
EA Autres dettes | 419.00 | 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 170 262.00 | 70 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 704.00 | 910 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 222 255.00 | 64 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 255.00 | 64 644.00 | ||
FM Production stockée | 1 620 706.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 961.00 | 64 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 065.00 | 96.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109.00 | -90.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 308.00 | 44 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 360.00 | 11 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 239.00 | 4 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409.00 | 33.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 844 318.00 | 62 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 357.00 | 2 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 614.00 | 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14.00 | 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 342.00 | 3 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 576.00 | 65 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 923.00 | 63 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | 1 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 583.00 | 1 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 590.00 | 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 2 173.00 | 2 542.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 408.00 | 441.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 457.00 | 17 457.00 | ||
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 599.00 | 44 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 111.00 | 111.00 | 1 090 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | ||
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 262.00 | 80 262.00 | 1 090 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | |||