MAISON D'ENFANTS LE PARC
Dépôt
| Dénomination | MAISON D'ENFANTS LE PARC |
| Siren | 444788509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7270 |
| Numéro de Gestion | 2003B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 CHALLES LES EAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 993.00 | 31 553.00 | 3 440.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 183 000.00 | 183 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 029.00 | 93 166.00 | 11 862.00 | 24 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 022.00 | 128 245.00 | 28 776.00 | 31 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | 353.00 | 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 398.00 | 252 965.00 | 227 432.00 | 241 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 368.00 | 136 368.00 | 176 737.00 | |
BZ Autres créances | 120 197.00 | 120 197.00 | 110 482.00 | |
CF Disponibilités | 76 220.00 | 76 220.00 | 65 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | 4 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 334 922.00 | 334 922.00 | 357 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 321.00 | 252 965.00 | 562 355.00 | 598 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 240 295.00 | 240 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -514 327.00 | -355 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 749.00 | -159 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | -885 981.00 | -265 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 379.00 | 65 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 514.00 | 528 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 575.00 | 120 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 278.00 | 141 167.00 | ||
EA Autres dettes | 8 588.00 | 8 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 448 336.00 | 863 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 355.00 | 598 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 336.00 | 841 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 842 033.00 | 1 105 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 033.00 | 1 105 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 545.00 | 8 739.00 | ||
FQ Autres produits | 4 240.00 | 3 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 857 818.00 | 110 591 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 924.00 | 38 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 790.00 | 267 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 635.00 | 71 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 959.00 | 610 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 365.00 | 212 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 428.00 | 34 986.00 | ||
GE Autres charges | 124 939.00 | 20 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 115.00 | 1 090 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 555.00 | -151 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 936.00 | 7 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 936.00 | -7 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -620 491.00 | -159 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 559.00 | 1 186 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 308.00 | 1 345 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 749.00 | -159 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 364.00 | 4 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 798.00 | 22 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 516.00 | 26 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 262 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 892.00 | 480 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 034.00 | 3 520.00 | 31 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | 36 909.00 | 15 892.00 | 221 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 429.00 | 40 429.00 | 15 892.00 | 252 966.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 120 198.00 | 120 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 703.00 | 258 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 255 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 278.00 | 152 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 103.00 | 1 018 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 337.00 | 1 448 337.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426.00 | |||