FONCIERE APSYS
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE APSYS |
| Siren | 444839302 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71117 |
| Numéro de Gestion | 2017B16287 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 553.00 | 2 553.00 | 3 553.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 993 541.00 | |||
BF Prêts | 2 747 253.00 | 2 747 253.00 | 3 215 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 749 806.00 | 2 749 806.00 | 22 212 187.00 | |
BZ Autres créances | 23 446 211.00 | 23 446 211.00 | 23 334 159.00 | |
CF Disponibilités | 206 639.00 | 206 639.00 | 15 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 652 850.00 | 23 652 850.00 | 23 350 047.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 442 656.00 | 26 442 656.00 | 45 562 234.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 67 150.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 334 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000 002.00 | 3 000 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 334.00 | 78 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 498.00 | 28 498.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 116 022.00 | -22 193 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 253 351.00 | -4 922 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 262 539.00 | -24 009 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 966 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 966 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 007.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517 817.00 | 69 536 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | 34 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 739 196.00 | 69 571 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 442 656.00 | 45 562 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 739 196.00 | 34 600.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 517 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 000.00 | 1 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 797.00 | 59 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 497 824.00 | 59 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 823.00 | -57 952.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 192.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 547 650.00 | 4 890 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489 434.00 | 597 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489 434.00 | 597 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 572 298.00 | 570 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 572 298.00 | 570 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 864.00 | 26 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 008 337.00 | -4 922 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 749.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326 749.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 436.00 | 598 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 787.00 | 5 520 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 253 351.00 | -4 922 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212 187.00 | 1 627 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 212 187.00 | 1 627 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 090 290.00 | 2 749 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 090 290.00 | 2 749 806.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 966 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 966 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 747 253.00 | 67 150.00 | 2 680 104.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446 211.00 | 23 446 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193 465.00 | 23 513 361.00 | 2 680 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063 007.00 | 10 063 007.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 517 817.00 | 17 517 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | 158 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 739 196.00 | 27 739 196.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||