TEXCELL
Dépôt
| Dénomination | TEXCELL |
| Siren | 444906978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18207 |
| Numéro de Gestion | 2005B00602 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 744.00 | 75 539.00 | 124 205.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 865.00 | 57 600.00 | 72 265.00 | |
AP Constructions | 1 256 540.00 | 465 360.00 | 791 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 481.00 | 246 725.00 | 68 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 493.00 | 466 020.00 | 64 472.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
CU Autres participations | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 85 222.00 | 85 222.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 259.00 | 138 259.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 691 536.00 | 1 311 246.00 | 1 380 289.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 126.00 | 157 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 207.00 | 1 621 207.00 | ||
BZ Autres créances | 4 970 389.00 | 4 970 389.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 98 560.00 | 98 560.00 | ||
CF Disponibilités | 117 116.00 | 117 116.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 273 798.00 | 273 798.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 238 198.00 | 7 238 198.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 734.00 | 1 311 246.00 | 8 618 487.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 93 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 778 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 475.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 671 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 613.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 156.00 | |||
EA Autres dettes | 125 020.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 946 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 487.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 584.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 910.00 | 38 910.00 | ||
FG Production vendue services | 4 850 409.00 | -93 509.00 | 4 756 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 320.00 | -93 509.00 | 4 795 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153.00 | |||
FQ Autres produits | 1 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 798 623.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 510.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 584.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 823 208.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 522.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 022 159.00 | |||
FZ Charges sociales | 882 704.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 676.00 | |||
GE Autres charges | 3 955.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 498 153.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -699 529.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 073.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 375.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 520.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -671 374.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046 522.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957 914.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 936.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 197.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 475.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 31.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 899.00 | 27 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 830.00 | 61 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 553.00 | 2 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 282.00 | 91 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 957.00 | 251 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 957.00 | 2 691 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 987.00 | 6 153.00 | 133 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 583.00 | 190 524.00 | 1 178 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 570.00 | 196 677.00 | 1 311 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 223.00 | 85 223.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 260.00 | 138 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 641 774.00 | 1 641 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970 390.00 | 4 970 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 798.00 | 273 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 444.00 | 6 885 962.00 | 223 482.00 | |