TEXCELL
Dépôt
| Dénomination | TEXCELL |
| Siren | 444906978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13545 |
| Numéro de Gestion | 2005B00602 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 547.00 | 83 807.00 | 121 739.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 865.00 | 57 600.00 | 72 265.00 | |
AP Constructions | 1 276 521.00 | 591 237.00 | 685 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 979.00 | 275 641.00 | 77 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 414.00 | 503 163.00 | 36 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
CU Autres participations | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 34 854.00 | 34 854.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 546.00 | 179 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 754 657.00 | 1 511 451.00 | 1 243 206.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 904.00 | 129 904.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 711.00 | 33 478.00 | 3 002 233.00 | |
BZ Autres créances | 5 074 624.00 | 5 074 624.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | ||
CF Disponibilités | 688 566.00 | 688 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 312 737.00 | 312 737.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 241 703.00 | 33 478.00 | 9 208 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 361.00 | 1 544 929.00 | 10 451 431.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 102 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 275.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 125 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 658 777.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 328.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 126.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 608.00 | |||
EA Autres dettes | 142 597.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 762 507.00 | |||
ED (V) | 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 431.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 954.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 090.00 | 13 101.00 | 31 191.00 | |
FG Production vendue services | 3 125 412.00 | 4 455 107.00 | 7 580 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 502.00 | 4 468 208.00 | 7 611 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 382.00 | |||
FQ Autres produits | 1 323.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 236.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 089 093.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 561.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 647 657.00 | |||
FZ Charges sociales | 929 101.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 204.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 478.00 | |||
GE Autres charges | 15 389.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 679 945.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 804.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 925.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 160.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 266.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 437.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 704.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 819.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 995 623.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 851.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 014.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 163.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 973.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 151.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 382.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 747.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 610.00 | 5 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 993.00 | 66 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 932.00 | 41 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 536.00 | 113 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | 242 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 368.00 | 2 754 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 140.00 | 8 268.00 | 141 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 107.00 | 191 936.00 | 1 370 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 247.00 | 200 205.00 | 1 511 451.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 34 854.00 | 34 854.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 546.00 | 179 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 035 712.00 | 3 035 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074 625.00 | 5 074 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312 737.00 | 312 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637 474.00 | 8 423 073.00 | 214 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 495.00 | 435 418.00 | 325 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 328.00 | 849 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 124.00 | 1 316 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 608.00 | 201 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 598.00 | 142 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 486 590.00 | 1 486 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 508.00 | 4 437 431.00 | 325 077.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 281.00 | |||