VARENNE CAPITAL PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | VARENNE CAPITAL PARTNERS |
| Siren | 445000136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95027 |
| Numéro de Gestion | 2003B02367 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 149.00 | 19 312.00 | 29 837.00 | 34 678.00 |
AP Constructions | 87 500.00 | 23 832.00 | 63 668.00 | 66 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 655.00 | 369 290.00 | 844 365.00 | 911 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 380.00 | 110 380.00 | 108 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 683.00 | 412 433.00 | 1 048 250.00 | 1 121 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 088.00 | 20 088.00 | 13 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436 235.00 | 44 436 235.00 | 18 515 456.00 | |
BZ Autres créances | 45 687.00 | 45 687.00 | 35 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 515 724.00 | 42 014.00 | 14 473 711.00 | 6 177 536.00 |
CF Disponibilités | 6 225 142.00 | 6 225 142.00 | 6 331 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 444 691.00 | 444 691.00 | 277 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 687 566.00 | 42 014.00 | 65 645 553.00 | 31 351 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 148 250.00 | 454 447.00 | 66 693 803.00 | 32 472 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 031 462.00 | 5 961 346.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 794.00 | 25 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 601 951.00 | 592 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 280 022.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475 645.00 | 10 289 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 440 874.00 | 16 868 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 592.00 | 238 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 894.00 | 3 885 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613 808.00 | 11 479 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 252 929.00 | 15 603 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 693 803.00 | 32 472 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 252 929.00 | 15 603 826.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 180 592.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 123 568.00 | 5 001 874.00 | 69 125 442.00 | 38 632 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 123 568.00 | 5 001 874.00 | 69 125 442.00 | 38 632 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 190.00 | 26 493.00 | ||
FQ Autres produits | 4 596.00 | 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 153 228.00 | 38 659 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 118 818.00 | 12 839 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898 680.00 | 1 207 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 028 254.00 | 4 937 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 637 417.00 | 1 789 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 935.00 | 132 408.00 | ||
GE Autres charges | 15 341.00 | 11 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 856 445.00 | 20 916 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 296 783.00 | 17 743 159.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -2 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 014.00 | 4 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 497.00 | -4 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 280 285.00 | 17 738 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 519.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 783.00 | 28 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 320.00 | 12 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 422.00 | 9 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 15 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 560.00 | 37 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 223.00 | -8 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 656 800.00 | 1 564 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781 063.00 | 5 875 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 167 527.00 | 38 687 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 691 882.00 | 28 397 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 475 645.00 | 10 289 960.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 093.00 | 27 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 079.00 | 10 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 689.00 | 73 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 083.00 | 2 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 850.00 | 85 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 301 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 878.00 | 1 460 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 14 911.00 | 19 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 157.00 | 143 842.00 | 2 878.00 | 393 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 557.00 | 158 754.00 | 2 878.00 | 412 433.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 380.00 | 110 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 436 235.00 | 44 436 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 687.00 | 45 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 444 691.00 | 444 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036 992.00 | 44 926 613.00 | 110 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 592.00 | 180 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 894.00 | 7 456 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613 808.00 | 16 613 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 929.00 | 24 252 929.00 | ||