FOSELEV SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | FOSELEV SUD-OUEST |
| Siren | 445052251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11818 |
| Numéro de Gestion | 2003B00210 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13798 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 001.00 | 50 001.00 | 50 001.00 | |
AP Constructions | 59 953.00 | 50 648.00 | 9 305.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 886.00 | 4 971 510.00 | 4 132 376.00 | 2 370 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 622.00 | 2 422 040.00 | 522 582.00 | 744 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | 4 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 163 291.00 | 7 444 198.00 | 4 719 093.00 | 3 183 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 084.00 | 146 745.00 | 1 974 339.00 | 2 423 175.00 |
BZ Autres créances | 419 411.00 | 419 411.00 | 513 064.00 | |
CF Disponibilités | 863 172.00 | 863 172.00 | 915 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 403 668.00 | 146 745.00 | 3 256 923.00 | 3 851 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 959.00 | 7 590 943.00 | 7 976 016.00 | 7 035 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 401 538.00 | 428 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 219.00 | 972 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 461 053.00 | 2 557 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 107.00 | 887 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 784.00 | 1 017 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 175.00 | 980 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 200.00 | 30 063.00 | ||
EA Autres dettes | 64 915.00 | 58 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 514 962.00 | 4 478 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 016.00 | 7 035 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 399.00 | 3 951 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
FG Production vendue services | 6 855 876.00 | 75 794.00 | 6 931 669.00 | 8 829 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 476.00 | 75 794.00 | 6 938 269.00 | 8 829 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455.00 | 27 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 938 724.00 | 8 856 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 875.00 | 685 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 789 240.00 | 3 346 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 510.00 | 171 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 991 096.00 | 2 154 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 685.00 | 739 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 363 806.00 | 1 113 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 853.00 | 43 057.00 | ||
GE Autres charges | 1 708.00 | 25 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 549 775.00 | 8 279 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -611 051.00 | 577 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 368.00 | 23 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 368.00 | 23 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 368.00 | -23 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -631 419.00 | 553 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | 29 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 333.00 | 492 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 557.00 | 630 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 22 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 387.00 | 189 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 357.00 | 211 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 200.00 | 418 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 281.00 | 9 487 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 500.00 | 8 514 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 219.00 | 972 738.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 272 879.00 | 2 948 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 710.00 | 2 948 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 892.00 | 12 108 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 892.00 | 12 163 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 143 896.00 | 1 363 806.00 | 1 063 504.00 | 7 444 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 143 896.00 | 1 363 806.00 | 1 063 504.00 | 7 444 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 146 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 146 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 146 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 853.00 | 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 441.00 | 175 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 945 643.00 | 1 945 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 762.00 | 225 762.00 | ||
VB T. V. A. | 180 034.00 | 180 034.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 325.00 | 2 365 054.00 | 180 271.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 107.00 | 586 544.00 | 798 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 784.00 | 721 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 584.00 | 194 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 412.00 | 322 412.00 | ||
VW T.V.A. | 275 015.00 | 275 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 915.00 | 64 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 963.00 | 4 716 400.00 | 798 563.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 904.00 | |||