NERAC-DISTRI
Dépôt
| Dénomination | NERAC-DISTRI |
| Siren | 445060916 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7491 |
| Numéro de Gestion | 2003B00036 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47600 Nérac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 2 620.00 | 976.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 375 807.00 | 375 807.00 | 375 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 550.00 | 350.00 | 530.00 |
AP Constructions | 24 351.00 | 3 571.00 | 20 780.00 | 22 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 351.00 | 101 440.00 | 21 912.00 | 25 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 574.00 | 1 190 577.00 | 97 997.00 | 101 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 579.00 | 1 298 758.00 | 517 821.00 | 527 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | 1 463.00 | 1 463.00 | |
BT Marchandises | 257 576.00 | 5 894.00 | 251 682.00 | 405 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | 5 394.00 | |
BZ Autres créances | 116 998.00 | 116 998.00 | 91 416.00 | |
CF Disponibilités | 30 402.00 | 30 402.00 | 23 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 176.00 | 5 894.00 | 401 282.00 | 528 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 755.00 | 1 304 652.00 | 919 103.00 | 1 055 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 182 927.00 | |||
DH Report à nouveau | -137 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 479.00 | -320 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 617.00 | 4 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | -463 471.00 | -49 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 972.00 | 69 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 972.00 | 69 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 323.00 | 602 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 78 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 1 824.00 | ||
EA Autres dettes | 783 557.00 | 352 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 308 602.00 | 1 035 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 103.00 | 1 055 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 969 195.00 | 3 969 195.00 | 5 482 897.00 | |
FG Production vendue services | 780.00 | 780.00 | 5 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 975.00 | 3 969 975.00 | 5 488 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 922.00 | 70 657.00 | ||
FQ Autres produits | 1 153.00 | 1 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 048 050.00 | 5 560 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 390 371.00 | 5 000 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 152 911.00 | -67 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 840.00 | -11 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 438 319.00 | 454 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202.00 | 32 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 532.00 | 280 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 503.00 | 66 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 552.00 | 27 268.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 972.00 | 69 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 894.00 | 6 798.00 | ||
GE Autres charges | 10 473.00 | 2 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 889.00 | 5 861 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -418 839.00 | -301 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 602.00 | 19 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 602.00 | 19 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 602.00 | -19 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 440.00 | -320 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | 4 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 6 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -6 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 777.00 | -7 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 098.00 | 5 560 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 577.00 | 5 880 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 479.00 | -320 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 149.00 | 20 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 451.00 | 20 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 816 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 829.00 | 3 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 865.00 | 28 722.00 | 1 295 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 206.00 | 29 552.00 | 1 298 758.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 617.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 801.00 | 2 863.00 | 48.00 | 7 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 835.00 | 73 972.00 | 69 835.00 | 73 972.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | ||
VP Divers | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 286.00 | 73 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 735.00 | 117 735.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 323.00 | 453 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 783 557.00 | 783 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 602.00 | 1 308 602.00 | ||