PHENIX INTERIM 21
Dépôt
| Dénomination | PHENIX INTERIM 21 |
| Siren | 445066525 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2962 |
| Numéro de Gestion | 2019B00486 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 CHALON-SUR-SAONE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | 9 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 201.00 | 75 137.00 | 1 065.00 | 6 003.00 |
CU Autres participations | 405 184.00 | 405 184.00 | 405 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 10 130.00 | 10 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 185.00 | 84 751.00 | 425 434.00 | 430 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | 1 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 122.00 | 24 059.00 | 1 433 063.00 | 1 965 158.00 |
BZ Autres créances | 855 996.00 | 855 996.00 | 1 101 152.00 | |
CF Disponibilités | 874 035.00 | 874 035.00 | 409 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | 5 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 192 900.00 | 24 059.00 | 3 168 841.00 | 3 482 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 085.00 | 108 810.00 | 3 594 275.00 | 3 912 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 747 174.00 | 1 573 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 860.00 | 673 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 348 113.00 | 2 415 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 849.00 | 23 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 2 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | 141 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 169.00 | 1 320 073.00 | ||
EA Autres dettes | 5 284.00 | 8 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 162.00 | 1 497 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 275.00 | 3 912 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 382.00 | 1 482 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 793 921.00 | 7 793 921.00 | 8 737 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 921.00 | 7 793 921.00 | 8 737 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 508.00 | 183 725.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 906 445.00 | 8 921 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 808 959.00 | 1 046 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 270.00 | 276 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 751 645.00 | 5 248 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 782 117.00 | 1 884 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 9 410.00 | ||
GE Autres charges | 34 831.00 | 57 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 761.00 | 8 523 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 684.00 | 398 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255.00 | 304 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 929.00 | 312 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229.00 | 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229.00 | 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 699.00 | 311 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 383.00 | 709 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 742.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 13 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 39.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 6 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 6 820.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 654.00 | 4 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 257.00 | 38 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 879.00 | 9 246 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 020.00 | 8 572 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 860.00 | 673 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 888.00 | 128 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 76 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 544.00 | 510 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 244.00 | 4 938.00 | 18 544.00 | 75 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 357.00 | 4 938.00 | 18 544.00 | 84 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 679.00 | 11 620.00 | 24 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 679.00 | 11 620.00 | 24 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 679.00 | 1.00 | 11 620.00 | 24 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | 11 620.00 | ||
UG ‐ Financières | -1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 775.00 | 28 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 428 347.00 | 1 428 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 442 799.00 | 442 799.00 | ||
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | ||
VP Divers | 11 553.00 | 11 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 370 960.00 | 370 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 950.00 | 2 318 820.00 | 10 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 510.00 | 7 730.00 | 7 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | 110 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 969.00 | 362 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 750.00 | 336 750.00 | ||
VW T.V.A. | 395 857.00 | 395 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 919.00 | 1 237 139.00 | 7 780.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 92 075.00 | 120 932.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 311.00 | 36 703.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 018.00 | 50 163.00 | ||
ST Autres comptes | 642 556.00 | 838 558.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 959.00 | 1 046 357.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 97 532.00 | 109 483.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 738.00 | 167 489.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 270.00 | 276 972.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 636.00 | 1 746 191.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 110.00 | 84 506.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | |||