ACTUEL PROPRETE SERVICE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL PROPRETE SERVICE ILE DE FRANCE |
| Siren | 445079767 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27778 |
| Numéro de Gestion | 2010B00168 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75169 PARIS |
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 691 344.00 | 691 344.00 | 691 344.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 264.00 | 101 499.00 | 1 765.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 15 568.00 | 787.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | 3 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 827 009.00 | 128 117.00 | 698 892.00 | 706 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 474.00 | 23 569.00 | 627 905.00 | 504 237.00 |
BZ Autres créances | 944 386.00 | 944 386.00 | 752 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 786.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 595 860.00 | 23 569.00 | 1 572 291.00 | 1 283 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 869.00 | 151 685.00 | 2 271 184.00 | 1 989 726.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 662.00 | -10 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 943.00 | -4 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 395.00 | 127 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | 128 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 521.00 | 247 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | 218 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 309.00 | 1 137 236.00 | ||
EA Autres dettes | 344 824.00 | 130 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 172 789.00 | 1 862 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 184.00 | 1 989 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 789.00 | 1 862 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 338.00 | 128 299.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 612.00 | 51 612.00 | 54 113.00 | |
FG Production vendue services | 2 878 386.00 | 2 878 386.00 | 2 701 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 998.00 | 2 929 998.00 | 2 756 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -128.00 | 100.00 | ||
FQ Autres produits | 21 976.00 | 1 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 846.00 | 2 757 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 030.00 | 98 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 064.00 | 547 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083.00 | 56 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 840 296.00 | 1 628 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 923.00 | 302 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 468.00 | 20 119.00 | ||
GE Autres charges | 3 711.00 | 68 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 575.00 | 2 722 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 271.00 | 34 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119.00 | 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119.00 | -118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 152.00 | 34 742.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 095.00 | 39 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 095.00 | 39 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 095.00 | -38 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 846.00 | 2 757 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 789.00 | 2 762 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 943.00 | -4 858.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 619.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | 1 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 849.00 | 1 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 009.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | 8 468.00 | 117 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 649.00 | 8 468.00 | 128 117.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 569.00 | 23 569.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | 23 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 569.00 | 23 569.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 406 471.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 136.00 | |||
VB T. V. A. | 37 023.00 | |||
VP Divers | 9 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 856.00 | 1 595 860.00 | 4 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 27 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | 225 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 055.00 | 296 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 346.00 | 316 346.00 | ||
VW T.V.A. | 547 547.00 | 547 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 362.00 | 110 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 521.00 | 304 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 824.00 | 344 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 789.00 | 2 172 789.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||