SILAC
Dépôt
| Dénomination | SILAC |
| Siren | 445093628 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 582 |
| Numéro de Gestion | 2003B00028 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70600 Champlitte |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 393.00 | 12 393.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 795.00 | 115 693.00 | 1 102.00 | |
AN Terrains | 1 044 119.00 | 475 861.00 | 568 258.00 | 628 432.00 |
AP Constructions | 4 170 699.00 | 2 104 193.00 | 2 066 505.00 | 2 192 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 322.00 | 2 848 752.00 | 1 568 569.00 | 613 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 212.00 | 177 282.00 | 25 931.00 | 33 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 640.00 | |||
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | 1 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 965 609.00 | 5 734 174.00 | 4 231 435.00 | 3 860 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 182.00 | 118 587.00 | 898 595.00 | 829 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | 1 386.00 | 6 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 122.00 | 4 109.00 | 1 298 013.00 | 1 641 984.00 |
BZ Autres créances | 817 634.00 | 817 634.00 | 4 280 615.00 | |
CF Disponibilités | 174 995.00 | 174 995.00 | 79 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | 79 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 370 883.00 | 122 696.00 | 3 248 187.00 | 6 917 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 491.00 | 5 856 870.00 | 7 479 622.00 | 10 778 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 096 979.00 | 1 138 565.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 015 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 443.00 | 962 641.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 431.00 | 147 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 910.00 | 34 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 168 764.00 | 5 449 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 249.00 | 1 076 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 600.00 | 1 788 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 094.00 | 2 226 073.00 | ||
EA Autres dettes | 214 195.00 | 238 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 310 858.00 | 5 329 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 621.00 | 10 778 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 138.00 | 4 667 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 721.00 | 5 584.00 | ||
FD Production vendue biens | 692 661.00 | 606 357.00 | ||
FG Production vendue services | 16 879 577.00 | 15 963 066.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 575 959.00 | 16 575 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 911.00 | 1 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 746.00 | 5 455.00 | ||
FQ Autres produits | 14 001.00 | 10 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 642 561.00 | 16 618 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 706 771.00 | 4 139 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 067.00 | 112 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 623.00 | 370 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 899 436.00 | 3 653 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 435 116.00 | 1 351 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 463.00 | 480 682.00 | ||
GE Autres charges | 118.00 | 7 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 785 249.00 | 15 580 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 312.00 | 1 038 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 621.00 | 54 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 621.00 | 54 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -45 441.00 | -56 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -45 441.00 | -56 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 820.00 | -1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 493.00 | 1 037 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 867.00 | 22 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 473.00 | 24 945.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | 47 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -410.00 | -157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 193.00 | -3 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 604.00 | -3 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 153.00 | 44 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 202.00 | -119 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711 939.00 | 16 721 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 952 495.00 | -15 758 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 443.00 | 962 641.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 497.00 | 90 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 393.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 396.00 | 7 708.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 294.00 | 1 322 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 154.00 | 1 329 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 393.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 116 795.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 640.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 640.00 | 43 498.00 | 9 835 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 640.00 | 50 807.00 | 9 965 609.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 393.00 | 12 393.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 396.00 | 6 606.00 | 7 309.00 | 115 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 727.00 | 560 858.00 | 43 497.00 | 5 606 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 517.00 | 567 464.00 | 50 806.00 | 5 734 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 132.00 | 3 194.00 | 416.00 | 36 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 292.00 | 23 919.00 | 24 624.00 | 118 587.00 |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 122.00 | 4 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 523.00 | 23 919.00 | 24 746.00 | 122 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 656.00 | 27 113.00 | 25 162.00 | 159 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 194.00 | 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 297 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | |||
VB T. V. A. | 147 871.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 389.00 | 2 178 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 249.00 | 301 529.00 | 732 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 600.00 | 1 822 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 882 362.00 | 882 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 030.00 | 415 030.00 | ||
VW T.V.A. | 655 476.00 | 655 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 226.00 | 222 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 195.00 | 214 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 257.00 | 4 513 537.00 | 732 638.00 | 64 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 071.00 | |||