HOTEL DE LA BRETONNERIE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA BRETONNERIE |
| Siren | 445106651 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127233 |
| Numéro de Gestion | 2007B06632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 204 636.00 | 5 204 636.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 114.00 | 98 114.00 | ||
AN Terrains | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
AP Constructions | 84 876.00 | 84 876.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 052.00 | 51 052.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 928 662.00 | 912 711.00 | 15 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | 304.00 | 13 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 385 799.00 | 1 147 059.00 | 5 238 739.00 | |
BZ Autres créances | 194 460.00 | 194 460.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 568 805.00 | 568 805.00 | ||
CF Disponibilités | 635 662.00 | 635 662.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 404 167.00 | 1 404 167.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 966.00 | 1 147 059.00 | 6 642 907.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | |||
DG Autres réserves | 585 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 451 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 729.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 506.00 | |||
EA Autres dettes | 21 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 191 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 907.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 647.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 488.00 | 53 488.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 488.00 | 53 488.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 107 504.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 157.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 346.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 408.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 829.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 32 306.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 580.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 212.00 | |||
GE Autres charges | 3 046.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 909.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 348.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 348.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 100.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 348.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 326.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 978.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 257.00 | 9 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 150.00 | 9 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 385 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 115.00 | 98 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 428.00 | 16 213.00 | 1 048 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 542.00 | 16 213.00 | 1 146 755.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 460.00 | 194 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 317.00 | 199 699.00 | 13 617.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 487.00 | 222 058.00 | 288 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 124.00 | 200 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 598.00 | 67 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376 325.00 | 5 376 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 077.00 | 5 902 648.00 | 288 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | |||