AQUALIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AQUALIA FRANCE |
| Siren | 445244544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29142 |
| Numéro de Gestion | 2008B02267 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Andrésy |
2020
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 347.00 | 90 198.00 | 113 149.00 | 70 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 523.00 | 135 387.00 | 6 136.00 | 11 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | 7 720.00 | 7 720.00 | |
CU Autres participations | 3 036 310.00 | 3 036 310.00 | 3 036 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | 9 485.00 | 3 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 308.00 | 226 508.00 | 3 172 800.00 | 3 129 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 678.00 | 597 678.00 | 72 093.00 | |
BZ Autres créances | 6 490 851.00 | 141 925.00 | 6 348 926.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 447 490.00 | 447 490.00 | 30 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | 9 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 543 271.00 | 141 925.00 | 7 401 346.00 | 128 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 578.00 | 368 433.00 | 10 574 146.00 | 3 258 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 736.00 | 3 085 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907 020.00 | -1 051 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 348 756.00 | 2 473 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 919.00 | 103 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 919.00 | 103 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 390.00 | 156 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 110.00 | 523 596.00 | ||
EA Autres dettes | 189 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 129 471.00 | 680 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 146.00 | 3 258 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 471.00 | 680 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 740 950.00 | 1 740 950.00 | 1 491 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 950.00 | 1 740 950.00 | 1 491 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 390.00 | |||
FQ Autres produits | 145.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 484.00 | 1 491 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 721.00 | 793 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 077.00 | 75 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 856.00 | 1 122 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 633.00 | 498 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 774.00 | 33 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 925.00 | 18 671.00 | ||
GE Autres charges | 106.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 091.00 | 2 541 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -878 607.00 | -1 050 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 603 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 603 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 086.00 | 1 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 086.00 | 1 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 602 314.00 | -1 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 723 707.00 | -1 051 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 505.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 389.00 | 1 491 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 369.00 | 2 542 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907 020.00 | -1 051 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 520.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 154.00 | 64 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 319.00 | 6 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 159.00 | 71 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 203 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 205.00 | 3 399 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 520.00 | 23 520.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 22 498.00 | 5 685.00 | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 034.00 | 5 276.00 | 136 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 939.00 | 27 774.00 | 29 205.00 | 226 508.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 485.00 | 9 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 678.00 | 597 678.00 | ||
VB T. V. A. | 73 027.00 | 73 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 417 824.00 | 6 417 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 266.00 | 7 105 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 390.00 | 613 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 567.00 | 225 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 514.00 | 196 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 750 016.00 | 750 016.00 | ||
VW T.V.A. | 118 468.00 | 118 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 545.00 | 35 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 909.00 | 189 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 471.00 | 2 129 471.00 | ||