LYTESS
Dépôt
| Dénomination | LYTESS |
| Siren | 445284938 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4619 |
| Numéro de Gestion | 2003B00137 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 FONDETTES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 285 123.00 | 754 959.00 | 530 164.00 | 573 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 047.00 | 258 360.00 | 12 686.00 | 17 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 928.00 | 136 423.00 | 1 505.00 | 5 372.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274.00 | 17 907.00 | 368.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 252.00 | 365 906.00 | 51 346.00 | 67 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 180.00 | 2 289 180.00 | 2 018 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 491.00 | 15 325.00 | 85 166.00 | 77 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 594.00 | 1 553 178.00 | 2 970 417.00 | 2 759 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | 254.00 | 897.00 | 5 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 041.00 | 5 873.00 | 215 168.00 | 107 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 216.00 | 57 216.00 | 3 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 720.00 | 17 615.00 | 784 105.00 | 1 281 528.00 |
BZ Autres créances | 231 656.00 | 231 656.00 | 520 346.00 | |
CF Disponibilités | 197 522.00 | 197 522.00 | 240 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 439.00 | 84 439.00 | 81 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 746.00 | 23 742.00 | 1 571 004.00 | 2 240 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 004.00 | 190 004.00 | 22.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 344.00 | 1 576 920.00 | 4 731 424.00 | 5 000 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 755.00 | 1 080 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 064 459.00 | -760 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 748.00 | -304 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | -768 412.00 | 43 336.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 370 958.00 | 160 484.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 958.00 | 160 484.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 611 026.00 | 311 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 554.00 | 2 194 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 206.00 | 229 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 278.00 | 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 577.00 | 1 038 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 685.00 | 564 982.00 | ||
EA Autres dettes | 248 553.00 | 157 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 828 879.00 | 4 496 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 424.00 | 5 000 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100.00 | 79.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 667 494.00 | 7 087 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 594.00 | 7 087 503.00 | ||
FM Production stockée | 108 483.00 | -202 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 658.00 | |||
FQ Autres produits | 438 958.00 | 382 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 035.00 | 7 314 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 579.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 670.00 | 317 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 958.00 | 3 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 739 514.00 | 5 149 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 100.00 | 41 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 857.00 | 994 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 003.00 | 433 913.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 309 327.00 | 325 807.00 | ||
GE Autres charges | 221 078.00 | 33 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 629 086.00 | 7 300 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 052.00 | 14 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 957.00 | 17 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 776.00 | 119 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319 820.00 | -101 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 872.00 | -87 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 694.00 | 15 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 570.00 | 243 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 876.00 | -228 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 748.00 | -304 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060 986.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 241.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 123.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 389 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 523 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 876.00 | 267 083.00 | 754 959.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 447.00 | 21 409.00 | 1 073.00 | 394 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 133.00 | 19 978.00 | 388 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 456.00 | 308 470.00 | 1 073.00 | 1 537 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 190 004.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 484.00 | 210 496.00 | 22.00 | 370 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 484.00 | 210 496.00 | 22.00 | 370 958.00 |
UG ‐ Financières | 190 004.00 | 22.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 460 517.00 | 211 321.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 491.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 824.00 | 1 329 136.00 | 349 688.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 611 026.00 | 611 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 515.00 | 179 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 039.00 | 2 150 039.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 592.00 | 236 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 577.00 | 591 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 167.00 | 599 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 600.00 | 4 164 574.00 | 611 026.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 995.00 | |||