ERSADIS
Dépôt
| Dénomination | ERSADIS |
| Siren | 445365257 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2900 |
| Numéro de Gestion | 2014B01137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91370 VERRIERES LE BUISSON |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 952.00 | 185 110.00 | 842.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | 85 000.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 544 134.00 | 10 932 817.00 | 42 611 317.00 | 44 099 664.00 |
AN Terrains | 12 531 393.00 | 1 434.00 | 12 529 959.00 | 12 474 505.00 |
AP Constructions | 38 010 388.00 | 3 775 754.00 | 34 234 634.00 | 35 370 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 790.00 | 2 810 115.00 | 956 675.00 | 1 227 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923 021.00 | 5 518 252.00 | 4 404 769.00 | 4 021 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | 39 000.00 | 191 747.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 887.00 | 2 887.00 | 769.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 093 138.00 | 632 497.00 | 4 460 641.00 | 4 238 636.00 |
BF Prêts | 5 649.00 | 5 649.00 | 5 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 014.00 | 48 014.00 | 52 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 708 407.00 | 13 010 336.00 | 56 698 071.00 | 57 612 104.00 |
BT Marchandises | 10 328 878.00 | 248 280.00 | 10 080 598.00 | 9 386 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 300.00 | 61 300.00 | 61 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 086.00 | 25 311.00 | 518 775.00 | 374 657.00 |
BZ Autres créances | 8 011 654.00 | 102 003.00 | 7 909 651.00 | 7 164 928.00 |
CF Disponibilités | 1 066 642.00 | 1 066 642.00 | 1 227 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 895 518.00 | 895 518.00 | 815 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 913 583.00 | 375 594.00 | 20 537 989.00 | 19 042 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 166 125.00 | 24 318 747.00 | 11 947 378.00 | 120 753 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 115 861.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 490 989.00 | 1 246 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 169 154.00 | 8 678 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 565.00 | 405 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 208 380.00 | 221 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 180 396.00 | 16 298 253.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 828 123.00 | 62 989 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 679.00 | 188 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 332.00 | 143 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 607.00 | 10 619 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 282.00 | 4 605 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 824.00 | 476 719.00 | ||
EA Autres dettes | 966 165.00 | 323 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 875.00 | 476 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 933 717.00 | 935 046 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 847 378.00 | 120 753 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 810 019.00 | 132 478 775.00 | ||
FD Production vendue biens | 818 335.00 | 1 102 443.00 | ||
FG Production vendue services | 2 549 013.00 | 2 176 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 085.00 | 1 143 269.00 | ||
FQ Autres produits | 41 138.00 | 70 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 256.00 | 1 213 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 732 583.00 | 105 230 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -668 841.00 | 421 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 400.00 | 227 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 749.00 | -9 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 756 847.00 | 7 221 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362 815.00 | 2 563 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 660 177.00 | 9 453 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 545 050.00 | 3 542 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 920 402.00 | 2 730 982.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 280.00 | 276 064.00 | ||
GE Autres charges | 12 618.00 | 37 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 664 080.00 | 131 704 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 355 543.00 | 5 266 452.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 472.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 012.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 848.00 | 14 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 068.00 | 25 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 399.00 | 40 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 421 625.00 | 1 599 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 421 628.00 | 1 599 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 396 229.00 | -1 559 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 958 842.00 | 3 707 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 507.00 | 12 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 020.00 | 169 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 565.00 | 18 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 092.00 | 200 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 086.00 | -161 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 236.00 | 342 510.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 228 543.00 | 317 495.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 459 055.00 | 1 409 156.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 117.00 | -731.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 490 989.00 | 1 246 665.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 292 221.00 | 229 268.00 | ||