LABORATOIRES GOBLET DAUMAS
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES GOBLET DAUMAS |
| Siren | 446920431 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2223 |
| Numéro de Gestion | 1969B50043 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59610 FOURMIES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 640.00 | 2 820.00 | 2 820.00 | 5 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 168.00 | 9 168.00 | 440.00 | |
AH Fonds commercial | 79 676.00 | 79 676.00 | 75 677.00 | |
AP Constructions | 71 700.00 | 53 197.00 | 18 502.00 | 25 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 909.00 | 555 353.00 | 79 556.00 | 74 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 557.00 | 284 694.00 | 126 862.00 | 128 901.00 |
AX Avances et acomptes | 328.00 | |||
BF Prêts | 20 166.00 | 20 166.00 | 9 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 047.00 | 984 910.00 | 252 136.00 | 321 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 857.00 | 10 084.00 | 90 772.00 | 154 725.00 |
BN En cours de production de biens | 70 825.00 | 70 825.00 | 79 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 243 017.00 | 32 232.00 | 210 784.00 | 383 217.00 |
BZ Autres créances | 180 689.00 | 180 689.00 | 167 094.00 | |
CF Disponibilités | 111 805.00 | 111 805.00 | 28 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | 16 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 725 699.00 | 42 317.00 | 683 381.00 | 830 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 746.00 | 1 027 227.00 | 935 518.00 | 1 151 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 900.00 | 116 901.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
DG Autres réserves | 478 907.00 | 478 907.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 153.00 | -398 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | -828 232.00 | 271 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 218.00 | 68 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 4 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 900.00 | 286 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 935.00 | 467 758.00 | ||
EA Autres dettes | 385 151.00 | 52 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 763 751.00 | 879 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 518.00 | 1 151 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 074.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 546.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 297.00 | 58 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | 15 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 092.00 | 77 585.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | 88 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 1 118 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 24 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 630.00 | 1 237 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 439.00 | 700.00 | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 247.00 | 62 199.00 | 75 202.00 | 893 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 677.00 | 65 458.00 | 75 903.00 | 905 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 79 676.00 | 79 676.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | 19 522.00 | 452.00 | 32 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 162.00 | 109 283.00 | 452.00 | 121 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | 109 283.00 | 452.00 | 121 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 283.00 | 452.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 166.00 | 20 166.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 041.00 | 35 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 975.00 | 207 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VP Divers | 44 459.00 | 44 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 686.00 | 119 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 404.00 | 401 968.00 | 59 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 676.00 | 167 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 900.00 | 420 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 462.00 | 176 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 318.00 | 465 318.00 | ||
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 888.00 | 133 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 151.00 | 385 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 751.00 | 1 596 074.00 | 167 676.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 212.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 503.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 128.00 | |||
ST Autres comptes | 386 006.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 334.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 487.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 023.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 511.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||