ETABLISSEMENTS CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARBONNIER |
| Siren | 447180142 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3802 |
| Numéro de Gestion | 2005B01556 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 092.00 | 122 714.00 | 1 378.00 | 14 817.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AN Terrains | 811 818.00 | 771 397.00 | 40 421.00 | 97 390.00 |
AP Constructions | 1 146 526.00 | 1 079 375.00 | 67 151.00 | 103 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 250.00 | 343 007.00 | 148 243.00 | 206 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290 177.00 | 5 063 699.00 | 1 226 478.00 | 1 800 386.00 |
CU Autres participations | 91 068.00 | 91 068.00 | 91 068.00 | |
BF Prêts | 22 120.00 | 22 120.00 | 11 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 415.00 | 23 415.00 | 23 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 010 142.00 | 7 387 967.00 | 1 622 174.00 | 2 349 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 133.00 | 24 701.00 | 1 458 432.00 | 1 446 221.00 |
BZ Autres créances | 2 540 330.00 | 2 540 330.00 | 1 087 315.00 | |
CF Disponibilités | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 | 1 585 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 407.00 | 79 407.00 | 76 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 533 215.00 | 24 701.00 | 5 508 514.00 | 4 195 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 357.00 | 7 412 669.00 | 7 130 688.00 | 6 544 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 790.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 29 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 111.00 | 89 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
DG Autres réserves | 1 864 974.00 | 2 031 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 991.00 | 233 842.00 | ||
DK Provisions réglementées | 631 427.00 | 831 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 073 354.00 | 3 310 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 175.00 | 1 066 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 32 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 617.00 | 1 243 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 208.00 | 880 674.00 | ||
EA Autres dettes | 11 088.00 | 10 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 96.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 057 334.00 | 3 234 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 688.00 | 6 544 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 073.00 | 2 704 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 821.00 | 4 821.00 | 6 303.00 | |
FG Production vendue services | 9 417 514.00 | 10 386.00 | 9 427 900.00 | 11 175 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 335.00 | 10 386.00 | 9 432 721.00 | 11 182 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 062.00 | 4 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 610.00 | 390 531.00 | ||
FQ Autres produits | 2 454.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 848.00 | 11 577 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 504 261.00 | 7 005 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 385.00 | 362 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 521 269.00 | 2 537 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 344.00 | 665 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 739 730.00 | 906 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 880.00 | 7 821.00 | ||
GE Autres charges | 103 360.00 | 84 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 791 229.00 | 11 569 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 619.00 | 8 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 375.00 | 88 955.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 376.00 | 88 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 891.00 | 4 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 891.00 | 4 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 485.00 | 84 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 104.00 | 92 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 425.00 | 113 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 817.00 | 258 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 242.00 | 372 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 167.00 | 72 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 982.00 | 28 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 150.00 | 101 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 092.00 | 270 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 303.00 | 38 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 902.00 | 90 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 466.00 | 12 038 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 959 475.00 | 11 804 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 991.00 | 233 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 448.00 | 60 414.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 960.00 | 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 610.00 | 381 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 867.00 | 1 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552 253.00 | 34 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 813.00 | 10 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 933.00 | 47 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 449.00 | 8 739 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 449.00 | 9 010 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 050.00 | 13 439.00 | 130 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343 844.00 | 726 291.00 | 812 656.00 | 7 257 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460 894.00 | 739 730.00 | 812 656.00 | 7 387 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 631 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 831 261.00 | 12 982.00 | 212 817.00 | 631 427.00 |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | 16 880.00 | 24 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 16 880.00 | 24 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 839 083.00 | 29 862.00 | 212 817.00 | 656 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 120.00 | 22 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 415.00 | 23 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 642.00 | 29 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 453 491.00 | 1 453 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 862.00 | 127 862.00 | ||
VB T. V. A. | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 104 807.00 | 2 104 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 358.00 | 84 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 407.00 | 79 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 405.00 | 4 073 228.00 | 75 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 401.00 | 1 304 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 774.00 | 433 964.00 | 308 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 617.00 | 1 198 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 106.00 | 272 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 353.00 | 150 353.00 | ||
VW T.V.A. | 359 183.00 | 359 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 334.00 | 3 747 374.00 | 309 960.00 | |