ALPHA INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | ALPHA INVESTMENT |
| Siren | 447479635 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29691 |
| Numéro de Gestion | 2003B03923 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 16 159 600.00 | 16 159 600.00 | 16 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 392 447.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 159 600.00 | 16 159 600.00 | 408 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | ||
BZ Autres créances | 845 086.00 | 845 086.00 | 10 987 148.00 | |
CF Disponibilités | 303 809.00 | 303 809.00 | 11 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | 2 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 728.00 | 1 229 728.00 | 11 001 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 389 328.00 | 16 159 600.00 | 1 229 728.00 | 11 409 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
DG Autres réserves | 941 189.00 | 941 189.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 147 770.00 | -7 403 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220 290.00 | -1 744 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 509.00 | -8 095 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 676 344.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 676 344.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 773 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 39 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | 15 996.00 | ||
EA Autres dettes | 271.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 219.00 | 18 829 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 728.00 | 11 409 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 3.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 760.00 | 69 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 762.00 | 69 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 762.00 | -69 679.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 147 356.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 141.00 | 440 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 963 570.00 | 313 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 212 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 286 357.00 | 753 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 143 600.00 | 1 797 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034 839.00 | 998 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 178 439.00 | 2 795 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 107 918.00 | -2 041 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 203 512.00 | -2 111 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 344.00 | 344 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 344.00 | 344 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 344 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 996.00 | -21 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 110 057.00 | 1 098 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 889 767.00 | 2 843 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220 290.00 | -1 744 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270 964.00 | 16 143 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270 964.00 | 16 143 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 254 964.00 | 16 159 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 254 964.00 | 16 159 600.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 344.00 | 676 344.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 159 600.00 | |||
06 aucun libellé | 9 846 517.00 | 9 846 517.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 366 129.00 | 5 366 129.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228 646.00 | 16 143 600.00 | 15 212 646.00 | 16 159 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904 990.00 | 16 143 600.00 | 15 888 990.00 | 16 159 600.00 |
UG ‐ Financières | 16 143 600.00 | 15 212 646.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 676 344.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 74 032.00 | 74 032.00 | ||
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 827 165.00 | 827 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 918.00 | 925 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | ||
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 219.00 | 105 219.00 | ||