MONETA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | MONETA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 447661323 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39434 |
| Numéro de Gestion | 2003B04806 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 837.00 | 98 485.00 | 8 352.00 | 8 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 229 209.00 | 1 438 590.00 | 790 619.00 | 1 102 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 924.00 | 445 396.00 | 500 528.00 | 498 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 158.00 | 176 158.00 | 176 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 458 127.00 | 1 982 471.00 | 1 475 657.00 | 1 785 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 489.00 | 7 596 489.00 | 13 164 375.00 | |
BZ Autres créances | 4 903 792.00 | 4 903 792.00 | 3 482 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 793 648.00 | 6 208 138.00 | 121 585 510.00 | 97 967 812.00 |
CF Disponibilités | 3 160 038.00 | 3 160 038.00 | 23 487 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 948.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 143 453 967.00 | 6 208 138.00 | 137 245 829.00 | 138 394 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 912 094.00 | 8 190 609.00 | 138 721 486.00 | 140 180 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 701 158.00 | 4 706 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 759.00 | 301 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 470 675.00 | 463 016.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 200 866.00 | 101 319 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 465 388.00 | 21 760 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 016 846.00 | 128 551 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 545 622.00 | 2 349 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 545 622.00 | 2 349 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 664.00 | 5 092 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 550.00 | 3 887 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | |||
EA Autres dettes | 803 058.00 | 300 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 159 017.00 | 9 279 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 721 486.00 | 140 180 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48 489 823.00 | 48 489 823.00 | 58 650 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 823.00 | 48 489 823.00 | 58 650 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 000.00 | 620 040.00 | ||
FQ Autres produits | 1 149.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 152 971.00 | 59 271 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 601 363.00 | 18 069 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 622.00 | 1 493 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 668 239.00 | 4 738 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 306 389.00 | 1 917 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 341.00 | 476 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 160.00 | 881 250.00 | ||
GE Autres charges | 103 707.00 | 42 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 469 822.00 | 27 619 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 683 149.00 | 31 652 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 900.00 | 2 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295 334.00 | 512 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255 441.00 | 534 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 219.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 041 283.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 593 959.00 | 1 050 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 889 854.00 | 252 882.00 | ||
GS Différences négatives de change | 833.00 | 5 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 890 688.00 | 258 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 703 271.00 | 791 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 386 421.00 | 32 443 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 77.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 016.00 | 77.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 016.00 | -77.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561 017.00 | 10 682 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746 930.00 | 60 321 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 281 542.00 | 38 561 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 465 388.00 | 21 760 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 651.00 | 94 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 171.00 | 94 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 317.00 | 2 336 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 317.00 | 3 458 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 035.00 | 312 356.00 | 313 317.00 | 1 537 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 411.00 | 91 985.00 | 445 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 447.00 | 404 341.00 | 313 317.00 | 1 982 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349 462.00 | 858 160.00 | 662 000.00 | 2 545 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 318 284.00 | 889 854.00 | 6 208 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318 284.00 | 889 854.00 | 6 208 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 746.00 | 1 748 014.00 | 662 000.00 | 8 753 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 858 160.00 | 662 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 889 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 158.00 | 176 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 596 489.00 | 7 596 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301 883.00 | 4 301 883.00 | ||
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 269.00 | 137 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 084.00 | 59 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676 438.00 | 12 500 281.00 | 176 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 664.00 | 5 676 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 385.00 | 2 979 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 575.00 | 1 500 575.00 | ||
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 034.00 | 158 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 058.00 | 803 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 017.00 | 11 159 017.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | ||