KALA
Dépôt
| Dénomination | KALA |
| Siren | 447841305 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17523 |
| Numéro de Gestion | 2003B00383 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 Nouvoitou |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 270.00 | 16 270.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 709.00 | 59 671.00 | 16 038.00 | 22 691.00 |
AH Fonds commercial | 126 311.00 | 126 311.00 | 140 311.00 | |
AN Terrains | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
AP Constructions | 95 121.00 | 81 344.00 | 13 777.00 | 10 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 369.00 | 259 121.00 | 22 248.00 | 21 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 143.00 | 122 855.00 | 2 288.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 149.00 | 81 149.00 | 45 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 989.00 | 541 179.00 | 261 810.00 | 247 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 900.00 | 42 370.00 | 922 530.00 | 1 010 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 991.00 | 16 925.00 | 129 066.00 | 151 729.00 |
BT Marchandises | 180 973.00 | 844.00 | 180 130.00 | 51 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 248.00 | 63 798.00 | 1 088 450.00 | 1 303 274.00 |
BZ Autres créances | 210 381.00 | 210 381.00 | 212 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619.00 | 10.00 | 1 609.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 486 891.00 | 486 891.00 | 423 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 528.00 | 62 528.00 | 87 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 206 819.00 | 123 946.00 | 3 082 873.00 | 3 241 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 846.00 | 12 846.00 | 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 654.00 | 665 125.00 | 3 357 529.00 | 3 489 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
DG Autres réserves | 1 488 256.00 | 1 550 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | -62 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 738 805.00 | 1 708 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 846.00 | 9 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 846.00 | 9 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 900.00 | 406 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 237.00 | 240 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 985 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 342.00 | 88 635.00 | ||
EA Autres dettes | 51 831.00 | 44 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 601 878.00 | 1 764 885.00 | ||
ED (V) | 6 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 529.00 | 3 489 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | 4 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 454 688.00 | 451 446.00 | 906 134.00 | 873 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 554.00 | 3 275 046.00 | 4 640 600.00 | 4 132 205.00 |
FG Production vendue services | 159 757.00 | 41 354.00 | 201 111.00 | 194 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 999.00 | 3 767 846.00 | 5 747 845.00 | 5 200 296.00 |
FM Production stockée | -18 645.00 | -16 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 380.00 | 147 936.00 | ||
FQ Autres produits | 1 390.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 969.00 | 5 332 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 787.00 | 473 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 959.00 | 31 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 519.00 | 3 077 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 082.00 | -116 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 048.00 | 1 314 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 084.00 | 25 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 536.00 | 386 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 296.00 | 109 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 663.00 | 24 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 961.00 | 60 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 846.00 | 1 087.00 | ||
GE Autres charges | 1 016.00 | 30 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 810 880.00 | 5 418 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 089.00 | -85 718.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 612.00 | 65 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 614.00 | 65 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 062.00 | 22 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 270.00 | 3 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 342.00 | 26 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271.00 | 39 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 361.00 | -46 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 35 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | 35 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | -35 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 282.00 | -20 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 482.00 | 5 398 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 042.00 | 5 460 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | -62 096.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 696.00 | 17 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | 36 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 385.00 | 53 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 202 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 503 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 81 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 509.00 | 802 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | 16 270.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 019.00 | 6 653.00 | 59 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 650.00 | 17 010.00 | 14 422.00 | 465 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 939.00 | 23 663.00 | 14 422.00 | 541 179.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 087.00 | 25 933.00 | 18 173.00 | 16 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 409.00 | 120 548.00 | 120 819.00 | 60 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 64 323.00 | 3 025.00 | 63 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 10.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 909.00 | 184 880.00 | 123 844.00 | 123 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 996.00 | 210 813.00 | 142 017.00 | 140 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 785.00 | 70 021.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 028.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 149.00 | 81 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 405.00 | 64 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 087 843.00 | 1 087 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | ||
VB T. V. A. | 72 955.00 | 72 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 235.00 | 120 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 528.00 | 62 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 306.00 | 1 425 157.00 | 81 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 780 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | ||
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 237.00 | 215 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 831.00 | 51 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 068.00 | 1 052 831.00 | 320 000.00 | 215 237.00 |