EXFRET 44
Dépôt
| Dénomination | EXFRET 44 |
| Siren | 447857665 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9508 |
| Numéro de Gestion | 2004B00096 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 193.00 | 136 396.00 | 20 797.00 | |
AH Fonds commercial | 588 280.00 | 588 280.00 | ||
AP Constructions | 97 316.00 | 78 746.00 | 18 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637.00 | 116 460.00 | 15 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 405.00 | 1 047 323.00 | 495 081.00 | |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | ||
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 244 147.00 | 244 147.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 763 480.00 | 1 378 925.00 | 1 384 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 523.00 | 322 523.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740.00 | 16 740.00 | ||
BZ Autres créances | 2 228 094.00 | 2 228 094.00 | ||
CF Disponibilités | 204 171.00 | 204 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 294 056.00 | 294 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 382 764.00 | 7 382 764.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 244.00 | 1 378 925.00 | 8 767 319.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 510 166.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 052.00 | |||
DG Autres réserves | 5 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 028 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 669.00 | |||
EA Autres dettes | 10 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 738 484.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 463.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 773.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 193 976.00 | 6 407 056.00 | 26 601 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 193 976.00 | 6 407 056.00 | 26 601 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 681 326.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 060.00 | |||
FQ Autres produits | 7 633.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 473 048.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -109.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 956 751.00 | |||
GE Autres charges | 113 306.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 066 364.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 183.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 111 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 173.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 723 628.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 245.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 302.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 689.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 731.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 479.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 745 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 336.00 | 246 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 687 979.00 | 3 763 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 341.00 | 14 600.00 | 5 540.00 | 136 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 107.00 | 388 183.00 | 349 757.00 | 1 242 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 444.00 | 408 783.00 | 355 302.00 | 1 378 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 462 252.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 462 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 244 147.00 | 244 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 317 180.00 | 4 317 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 831.00 | 152 831.00 | ||
VB T. V. A. | 299 991.00 | 299 991.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 214.00 | 460 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 608.00 | 203 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 477.00 | 1 031 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 294 056.00 | 294 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 976.00 | 6 839 329.00 | 246 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 722.00 | 180 653.00 | 160 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 842.00 | 73 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 403.00 | 2 813 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 970 052.00 | 970 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 720.00 | 504 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 303.00 | 61 303.00 | ||
VW T.V.A. | 587 819.00 | 587 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 775.00 | 323 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 036.00 | 24 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 723.00 | 1 036 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 395.00 | 6 502 483.00 | 233 912.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 396 125.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 667 726.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 970 062.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 222.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 341.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 500.00 | |||
ST Autres comptes | 6 315 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 956 751.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 501.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 637.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 138.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 310 517.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 289 889.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | |||